(基金代码:012121)
混合型
中风险(R3)
7.19%
近一年涨跌幅
1.0683
净值 (2025-10-16)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.68
过去一周
-0.64
过去一月
0.66
过去一季
3.11
过去半年
5.02
过去一年
7.19
过去三年
10.49
过去五年
--
成立以来
6.83
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.0683
1.0683
2025-10-15
1.0685
1.0685
2025-10-14
1.0621
1.0621
2025-10-13
1.0680
1.0680
2025-10-10
1.0699
1.0699
2025-10-09
1.0752
1.0752
2025-09-30
1.0696
1.0696
2025-09-29
1.0660
1.0660
2025-09-26
1.0619
1.0619
2025-09-25
1.0646
1.0646
2025-09-24
1.0630
1.0630
2025-09-23
1.0594
1.0594
2025-09-22
1.0619
1.0619
2025-09-19
1.0621
1.0621
2025-09-18
1.0621
1.0621
2025-09-17
1.0652
1.0652
2025-09-16
1.0613
1.0613
2025-09-15
1.0601
1.0601
2025-09-12
1.0610
1.0610
截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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