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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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7.42
%
近一年涨跌幅
1.0872
净值 （2026-01-21）
0.50%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.68
过去一周
0.18
过去一月
2.61
过去一季
1.69
过去半年
4.31
过去一年
7.42
过去三年
15.16
过去五年
--
成立以来
8.72
日期
净值
累计净值
2026-01-21
1.0872
1.0872
2026-01-20
1.0818
1.0818
2026-01-19
1.0821
1.0821
2026-01-16
1.0827
1.0827
2026-01-15
1.0840
1.0840
2026-01-14
1.0853
1.0853
2026-01-13
1.0837
1.0837
2026-01-12
1.0836
1.0836
2026-01-09
1.0769
1.0769
2026-01-08
1.0702
1.0702
2026-01-07
1.0712
1.0712
2026-01-06
1.0724
1.0724
2026-01-05
1.0672
1.0672
2025-12-31
1.0588
1.0588
2025-12-30
1.0586
1.0586
2025-12-29
1.0577
1.0577
2025-12-26
1.0628
1.0628
2025-12-25
1.0614
1.0614
2025-12-24
1.0614
1.0614
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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