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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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2.97
%
近一年涨跌幅
1.0617
净值 （2026-07-03）
0.20%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.69
过去一月
-0.21
过去一季
0.32
过去半年
0.27
过去一年
2.97
过去三年
10.12
过去五年
--
成立以来
6.17
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.0617
1.0617
2026-07-02
1.0596
1.0596
2026-07-01
1.0594
1.0594
2026-06-30
1.0583
1.0583
2026-06-29
1.0595
1.0595
2026-06-26
1.0544
1.0544
2026-06-25
1.0568
1.0568
2026-06-24
1.0580
1.0580
2026-06-23
1.0578
1.0578
2026-06-22
1.0605
1.0605
2026-06-18
1.0570
1.0570
2026-06-17
1.0588
1.0588
2026-06-16
1.0583
1.0583
2026-06-15
1.0594
1.0594
2026-06-12
1.0585
1.0585
2026-06-11
1.0566
1.0566
2026-06-10
1.0571
1.0571
2026-06-09
1.0581
1.0581
2026-06-08
1.0586
1.0586
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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