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华夏永润六个月持有混合A
(基金代码:012121)
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6.04
%
近一年涨跌幅
1.0256
净值 (2025-02-14)
0.35%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.45
过去一周
0.43
过去一月
1.68
过去一季
3.39
过去半年
3.80
过去一年
6.04
过去三年
4.65
过去五年
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成立以来
2.56
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0256
1.0256
2025-02-13
1.0220
1.0220
2025-02-12
1.0245
1.0245
2025-02-11
1.0208
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2025-02-10
1.0217
1.0217
2025-02-07
1.0212
1.0212
2025-02-06
1.0162
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2025-02-05
1.0120
1.0120
2025-01-27
1.0127
1.0127
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2025-01-23
1.0078
1.0078
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1.0110
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1.0121
1.0121
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2025-01-17
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2025-01-16
1.0059
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2025-01-15
1.0056
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1.0087
1.0087
2025-01-13
1.0031
1.0031
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码:
012121
成立日期:
2021-10-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
刘明宇 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-29 证券从业日期:2009-06-29)
客服电话:
400-818-6666
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