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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
5.93
%
近一年涨跌幅
1.0465
净值 （2025-08-15）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.52
过去一周
-0.06
过去一月
0.98
过去一季
2.34
过去半年
2.04
过去一年
5.93
过去三年
6.92
过去五年
--
成立以来
4.65
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0465
1.0465
2025-08-14
1.0458
1.0458
2025-08-13
1.0479
1.0479
2025-08-12
1.0460
1.0460
2025-08-11
1.0468
1.0468
2025-08-08
1.0471
1.0471
2025-08-07
1.0477
1.0477
2025-08-06
1.0470
1.0470
2025-08-05
1.0459
1.0459
2025-08-04
1.0441
1.0441
2025-08-01
1.0426
1.0426
2025-07-31
1.0421
1.0421
2025-07-30
1.0435
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2025-07-29
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2025-07-28
1.0452
1.0452
2025-07-25
1.0428
1.0428
2025-07-24
1.0425
1.0425
2025-07-23
1.0432
1.0432
2025-07-22
1.0436
1.0436
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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