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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
免费开户
6.40
%
近一年涨跌幅
1.0600
净值 （2025-11-21）
-0.81%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
暂停申购
业绩走势
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.86
过去一周
-1.36
过去一月
-0.85
过去一季
0.91
过去半年
3.25
过去一年
6.40
过去三年
11.71
过去五年
--
成立以来
6.00
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0600
1.0600
2025-11-20
1.0687
1.0687
2025-11-19
1.0693
1.0693
2025-11-18
1.0708
1.0708
2025-11-17
1.0731
1.0731
2025-11-14
1.0746
1.0746
2025-11-13
1.0807
1.0807
2025-11-12
1.0763
1.0763
2025-11-11
1.0757
1.0757
2025-11-10
1.0776
1.0776
2025-11-07
1.0741
1.0741
2025-11-06
1.0768
1.0768
2025-11-05
1.0708
1.0708
2025-11-04
1.0697
1.0697
2025-11-03
1.0743
1.0743
2025-10-31
1.0731
1.0731
2025-10-30
1.0730
1.0730
2025-10-29
1.0737
1.0737
2025-10-28
1.0707
1.0707
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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