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华夏永润六个月持有混合A (基金代码:012121)

  • 0.9493

    2022-11-29 最新净值

  • 累计净值: 0.9493(2022-11-29)
    日涨跌幅: 0.26%
    成立日: 2021-10-29
  • 今年以来收益: -6.06%
    过去一年收益: -5.50%
    成立以来收益: -5.07%
  • 基金经理: 董阳阳  刘明宇
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-11-28
项目 净值增长率(%)
今年以来 -6.30
过去一周 -0.22
过去一月 -0.11
过去一季 -3.00
过去半年 -1.77
过去一年 -5.69
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -5.32
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

董阳阳起始日:2021-10-29

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

2021-10-29起,任期回报 -5.07%。

刘明宇起始日:2021-10-29

2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2017年12月起任华夏鼎茂债券型证券投资基金、华夏鼎隆债券型证券投资基金、华夏鼎盛债券型证券投资基金(2019年1月转型为华夏短债债券型证券投资基金)基金经理。2017年12月至2021年1月任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年1月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年1月任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2017年12月至2021年1月任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月至2020年6月担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月至2018年3月任华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2021年1月任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2018年5月至2021年1月任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年5月至2021年1月任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年7月至2021年1月任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月至2021年1月任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月至2021年1月任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年1月任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2019年3月至2021年1月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年4月至2021年1月任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年1月担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年8月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理.2019年11月起任华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理。2019年11月至2021年1月任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年6月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年6月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月起任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月起任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

2021-10-29起,任期回报 -5.07%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 14.08
债券 81.26
现金 3.10
其他 1.56
行业配置
截止日期:2022-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 2,264,432.00 0.19
C 制造业股票市值 186,956,910.88 15.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 195,360.00 0.02
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 2,343,420.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 1,291,626.00 0.11
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 33,691,591.00 2.76
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 602,196.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 227,345,535.88 18.62
前十股票
截止日期:2022-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002518 科士达 1.94
600048 保利发展 1.39
600499 科达制造 1.35
603659 璞泰来 1.22
300750 宁德时代 1.19
000988 华工科技 1.06
002409 雅克科技 1.04
688033 天宜上佳 0.92
600549 厦门钨业 0.91
000902 新洋丰 0.84
持债明细
华夏永润六个月持有混合A 2022年持债明细 报告日期:2022-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220008
22附息国债08
1,200,000
125,163,606.56
10.24
2
019666
22国债01
650,000
66,054,068.50
5.41
3
188144
21鲁高Y3
600,000
61,534,717.81
5.04
4
2028023
20招商银行永续债01
500,000
51,983,616.44
4.25
5
188210
21广晟Y2
500,000
51,665,967.13
4.23
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
财务指标
华夏永润六个月持有混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603659
璞泰来
58,587,993.08
3.87
2
300750
宁德时代
48,519,776.00
3.20
3
002466
天齐锂业
42,359,311.55
2.80
4
002129
TCL中环
42,252,193.66
2.79
5
00688
中国海外发展
28,785,613.04
1.90
6
603323
苏农银行
28,105,216.97
1.86
7
600048
保利发展
21,907,966.86
1.45
8
002460
赣锋锂业
7,319,777.00
0.48
8
01772
赣锋锂业
13,004,118.09
0.86
9
002709
天赐材料
19,621,370.76
1.30
10
000792
盐湖股份
19,134,667.00
1.26
11
002839
张家港行
17,862,794.00
1.18
12
00123
越秀地产
17,710,944.39
1.17
13
002938
鹏鼎控股
17,640,934.00
1.16
14
03690
美团-W
16,776,792.05
1.11
15
300033
同花顺
16,149,733.56
1.07
16
600938
中国海油
15,584,521.45
1.03
17
601012
隆基绿能
15,134,154.21
1.00
18
600325
华发股份
15,081,286.00
1.00
19
002531
天顺风能
14,665,981.75
0.97
20
300316
晶盛机电
14,445,231.00
0.95
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002466
天齐锂业
42,901,804.41
2.83
2
603659
璞泰来
38,052,420.33
2.51
3
002129
TCL中环
37,755,564.72
2.49
4
300750
宁德时代
33,541,435.00
2.21
5
603323
苏农银行
31,572,624.06
2.08
6
300033
同花顺
29,883,348.52
1.97
7
03690
美团-W
21,938,920.66
1.45
8
002938
鹏鼎控股
21,819,397.00
1.44
9
002460
赣锋锂业
7,052,932.00
0.47
9
01772
赣锋锂业
13,757,215.45
0.91
10
000792
盐湖股份
20,575,775.36
1.36
11
00123
越秀地产
19,093,266.08
1.26
12
002939
长城证券
17,847,803.00
1.18
13
00688
中国海外发展
17,207,958.66
1.14
14
002709
天赐材料
16,991,498.40
1.12
15
02380
中国电力
16,861,154.31
1.11
16
00700
腾讯控股
16,794,774.17
1.11
17
002839
张家港行
16,375,927.00
1.08
18
002531
天顺风能
15,081,088.53
1.00
19
603816
顾家家居
14,695,297.00
0.97
20
300316
晶盛机电
14,272,269.71
0.94
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏永润六个月持有混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
337,088.83
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
21,001,747.31
应收证券清算款
4,331,495.80
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
179.88
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
利润表
华夏永润六个月持有混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-49,283,590.49
 1.利息收入
411,966.41
 其中:存款利息收入
411,966.41
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-50,294,867.91
 其中:股票投资收益
-45,540,430.74
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-6,284,918.60
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,530,481.43
 3.公允价值变动收益
599,311.01
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
12,414,985.93
 1.管理人报酬
5,647,293.57
 2.托管费
1,411,823.33
 3.销售服务费
147,501.58
 4.交易费用
-
 5.利息支出
5,045,624.10
 其中:卖出回购金融资产支出
5,045,624.10
 6.其他费用
114,939.15
 三、利润总额
-61,698,576.42
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-61,698,576.42
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏永润六个月持有混合A券种组合 报告日期:2022-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
40,664,000.00
3.33
1
国家债券
242,555,092.13
19.85
2
央行票据
-
-
3
金融债券
344,575,311.78
28.20
4
企业债券
369,985,891.51
30.28
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
172,290,207.12
14.10
7
可转债
210,793,811.37
17.25
8
其他
-
-
9
合计
1,340,200,313.91
109.68
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
持有人统计
华夏永润六个月持有混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
8,841
154,588.75
16,644,056.09
1.22
1,350,075,085.77
98.78
备注:数据来源于2022年年中报告。

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