(基金代码:012121)
混合型
中风险(R3)
3.02%
近一年涨跌幅
1.0180
净值 (2025-04-30)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
-0.07
过去一月
-0.86
过去一季
0.52
过去半年
2.82
过去一年
3.02
过去三年
6.57
过去五年
--
成立以来
1.80
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0180
1.0180
2025-04-29
1.0177
1.0177
2025-04-28
1.0161
1.0161
2025-04-25
1.0161
1.0161
2025-04-24
1.0180
1.0180
2025-04-23
1.0187
1.0187
2025-04-22
1.0186
1.0186
2025-04-21
1.0185
1.0185
2025-04-18
1.0164
1.0164
2025-04-17
1.0178
1.0178
2025-04-16
1.0172
1.0172
2025-04-15
1.0192
1.0192
2025-04-14
1.0198
1.0198
2025-04-11
1.0175
1.0175
2025-04-10
1.0168
1.0168
2025-04-09
1.0131
1.0131
2025-04-08
1.0076
1.0076
2025-04-07
1.0035
1.0035
2025-04-03
1.0260
1.0260
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码:
012121
成立日期:
2021-10-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
刘明宇 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-29 证券从业日期:2009-06-29)
客服电话:
400-818-6666
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