(基金代码:012121)
混合型
中风险(R3)
3.73%
近一年涨跌幅
1.0363
净值 (2025-07-15)
0.36%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.51
过去一周
0.38
过去一月
0.97
过去一季
1.68
过去半年
3.05
过去一年
3.73
过去三年
7.18
过去五年
--
成立以来
3.63
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0363
1.0363
2025-07-14
1.0326
1.0326
2025-07-11
1.0308
1.0308
2025-07-10
1.0300
1.0300
2025-07-09
1.0311
1.0311
2025-07-08
1.0324
1.0324
2025-07-07
1.0307
1.0307
2025-07-04
1.0316
1.0316
2025-07-03
1.0311
1.0311
2025-07-02
1.0313
1.0313
2025-07-01
1.0313
1.0313
2025-06-30
1.0310
1.0310
2025-06-27
1.0305
1.0305
2025-06-26
1.0295
1.0295
2025-06-25
1.0308
1.0308
2025-06-24
1.0272
1.0272
2025-06-23
1.0241
1.0241
2025-06-20
1.0225
1.0225
2025-06-19
1.0219
1.0219
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码:
012121
基金合同生效日:
2021-10-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
陆晓天 (开始担任本基金经理的日期:2025-05-30 证券从业日期:2018-07-16)
客服电话:
400-818-6666
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