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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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18.78
%
近一年涨跌幅
1.5625
净值 （2025-05-09）
-1.61%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.98
过去一周
2.48
过去一月
11.12
过去一季
-2.48
过去半年
9.20
过去一年
18.78
过去三年
17.72
过去五年
--
成立以来
56.25
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.5625
1.5625
2025-05-08
1.5881
1.5881
2025-05-07
1.5728
1.5728
2025-05-06
1.5831
1.5831
2025-04-30
1.5247
1.5247
2025-04-29
1.5016
1.5016
2025-04-28
1.4895
1.4895
2025-04-25
1.5060
1.5060
2025-04-24
1.4946
1.4946
2025-04-23
1.5154
1.5154
2025-04-22
1.4984
1.4984
2025-04-21
1.5008
1.5008
2025-04-18
1.4619
1.4619
2025-04-17
1.4723
1.4723
2025-04-16
1.4627
1.4627
2025-04-15
1.4875
1.4875
2025-04-14
1.4924
1.4924
2025-04-11
1.4640
1.4640
2025-04-10
1.4444
1.4444
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.41
债券
现金
5.57
其他
0.02
前10大股持仓占比： 52.93%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,456,598.95
1.02
B 采矿业股票市值
2,552,640.88
0.75
C 制造业股票市值
238,437,048.48
70.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
3,473,987.85
1.02
E 建筑业股票市值
1,751,874.16
0.52
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
57,606,275.53
16.95
J 金融业股票市值
1,943,541.60
0.57
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
4,750,462.68
1.40
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,325,843.36
2.16
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
321,298,273.49
94.56
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300229
拓尔思
8.12
000737
北方铜业
7.04
003005
竞业达
6.73
002741
光华科技
5.49
002613
北玻股份
5.47
300474
景嘉微
5.44
603722
阿科力
4.55
688768
容知日新
4.21
603286
日盈电子
3.51
002708
光洋股份
2.37
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