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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
免费开户
12.44
%
近一年涨跌幅
1.8229
净值 （2025-12-15）
-0.70%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.98
过去一周
-3.17
过去一月
-3.77
过去一季
-1.98
过去半年
12.82
过去一年
12.44
过去三年
12.18
过去五年
63.58
成立以来
82.29
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.8229
1.8229
2025-12-12
1.8358
1.8358
2025-12-11
1.8321
1.8321
2025-12-10
1.8631
1.8631
2025-12-09
1.8655
1.8655
2025-12-08
1.8826
1.8826
2025-12-05
1.8511
1.8511
2025-12-04
1.8334
1.8334
2025-12-03
1.8445
1.8445
2025-12-02
1.8565
1.8565
2025-12-01
1.8692
1.8692
2025-11-28
1.8610
1.8610
2025-11-27
1.8410
1.8410
2025-11-26
1.8434
1.8434
2025-11-25
1.8332
1.8332
2025-11-24
1.8132
1.8132
2025-11-21
1.7859
1.7859
2025-11-20
1.8522
1.8522
2025-11-19
1.8660
1.8660
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.80
债券
现金
5.19
其他
4.01
前十股票持仓占净值比： 46.96%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,655,855.12
0.99
B 采矿业
3,387,131.80
2.03
C 制造业
120,887,229.48
72.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,665,264.49
1.00
E 建筑业
778,826.55
0.47
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
16,738,044.60
10.02
J 金融业
895,611.20
0.54
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
2,504,849.79
1.50
M 科学研究和技术服务业
10,029,943.10
6.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
158,542,756.13
94.91
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000737
北方铜业
9.12
002741
光华科技
5.12
300474
景嘉微
5.07
002613
北玻股份
4.50
603722
阿科力
4.41
300676
华大基因
4.22
003005
竞业达
4.02
300229
拓尔思
3.86
603286
日盈电子
3.55
003043
华亚智能
3.09
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