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（基金代码：009686）
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张城源
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今年以来
-6.75
过去一周
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过去一月
-17.55
过去一季
-9.24
过去半年
-16.10
过去一年
-0.20
过去三年
12.96
过去五年
32.15
成立以来
77.05
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.7705
1.7705
2026-07-27
1.8040
1.8040
2026-07-24
1.7464
1.7464
2026-07-23
1.7698
1.7698
2026-07-22
1.7628
1.7628
2026-07-21
1.8036
1.8036
2026-07-20
1.7506
1.7506
2026-07-17
1.8339
1.8339
2026-07-16
1.9507
1.9507
2026-07-15
1.9915
1.9915
2026-07-14
2.0261
2.0261
2026-07-13
1.9991
1.9991
2026-07-10
2.1126
2.1126
2026-07-09
2.1251
2.1251
2026-07-08
2.0881
2.0881
2026-07-07
2.1174
2.1174
2026-07-06
2.1393
2.1393
2026-07-03
2.1681
2.1681
2026-07-02
2.1577
2.1577
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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