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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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1.8688
净值 （2025-10-24）
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基金经理
张城源
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历史净值
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今年以来
29.15
过去一周
2.79
过去一月
-0.65
过去一季
7.56
过去半年
25.04
过去一年
44.34
过去三年
24.02
过去五年
83.68
成立以来
86.88
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.8688
1.8688
2025-10-23
1.8537
1.8537
2025-10-22
1.8478
1.8478
2025-10-21
1.8622
1.8622
2025-10-20
1.8421
1.8421
2025-10-17
1.8180
1.8180
2025-10-16
1.8673
1.8673
2025-10-15
1.9013
1.9013
2025-10-14
1.8795
1.8795
2025-10-13
1.9045
1.9045
2025-10-10
1.9154
1.9154
2025-10-09
1.9523
1.9523
2025-09-30
1.8930
1.8930
2025-09-29
1.8768
1.8768
2025-09-26
1.8615
1.8615
2025-09-25
1.8949
1.8949
2025-09-24
1.8811
1.8811
2025-09-23
1.8559
1.8559
2025-09-22
1.8773
1.8773
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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