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（基金代码：009686）
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基金经理
张城源
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最大
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今年以来
4.85
过去一周
2.50
过去一月
-1.31
过去一季
-8.79
过去半年
-0.29
过去一年
6.05
过去三年
35.87
过去五年
32.30
成立以来
99.07
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.9907
1.9907
2026-09-17
1.9589
1.9589
2026-09-16
1.9539
1.9539
2026-09-15
1.9132
1.9132
2026-09-14
1.9570
1.9570
2026-09-11
1.9422
1.9422
2026-09-10
1.9936
1.9936
2026-09-09
2.0114
2.0114
2026-09-08
2.0227
2.0227
2026-09-07
2.0107
2.0107
2026-09-04
1.9641
1.9641
2026-09-03
2.0035
2.0035
2026-09-02
2.0028
2.0028
2026-09-01
2.0121
2.0121
2026-08-31
2.0216
2.0216
2026-08-28
1.9846
1.9846
2026-08-27
1.9886
1.9886
2026-08-26
1.9593
1.9593
2026-08-25
1.9611
1.9611
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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