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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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18.79
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近一年涨跌幅
1.8359
净值 （2025-12-19）
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基金经理
张城源
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
26.88
过去一周
0.01
过去一月
-1.61
过去一季
-1.39
过去半年
15.57
过去一年
18.79
过去三年
17.00
过去五年
64.42
成立以来
83.59
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.8359
1.8359
2025-12-18
1.8172
1.8172
2025-12-17
1.8175
1.8175
2025-12-16
1.7854
1.7854
2025-12-15
1.8229
1.8229
2025-12-12
1.8358
1.8358
2025-12-11
1.8321
1.8321
2025-12-10
1.8631
1.8631
2025-12-09
1.8655
1.8655
2025-12-08
1.8826
1.8826
2025-12-05
1.8511
1.8511
2025-12-04
1.8334
1.8334
2025-12-03
1.8445
1.8445
2025-12-02
1.8565
1.8565
2025-12-01
1.8692
1.8692
2025-11-28
1.8610
1.8610
2025-11-27
1.8410
1.8410
2025-11-26
1.8434
1.8434
2025-11-25
1.8332
1.8332
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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