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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
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1.8478
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基金经理
张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
27.70
过去一周
-2.81
过去一月
-1.57
过去一季
7.61
过去半年
23.32
过去一年
42.85
过去三年
21.44
过去五年
81.71
成立以来
84.78
日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.8478
1.8478
2025-10-21
1.8622
1.8622
2025-10-20
1.8421
1.8421
2025-10-17
1.8180
1.8180
2025-10-16
1.8673
1.8673
2025-10-15
1.9013
1.9013
2025-10-14
1.8795
1.8795
2025-10-13
1.9045
1.9045
2025-10-10
1.9154
1.9154
2025-10-09
1.9523
1.9523
2025-09-30
1.8930
1.8930
2025-09-29
1.8768
1.8768
2025-09-26
1.8615
1.8615
2025-09-25
1.8949
1.8949
2025-09-24
1.8811
1.8811
2025-09-23
1.8559
1.8559
2025-09-22
1.8773
1.8773
2025-09-19
1.8618
1.8618
2025-09-18
1.8772
1.8772
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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