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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
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张城源
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10.55
过去一周
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过去一月
9.16
过去一季
2.02
过去半年
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过去一年
34.05
过去三年
32.15
过去五年
85.94
成立以来
109.89
日期
净值
累计净值
2026-05-15
2.0989
2.0989
2026-05-14
2.0990
2.0990
2026-05-13
2.1307
2.1307
2026-05-12
2.0960
2.0960
2026-05-11
2.1084
2.1084
2026-05-08
2.0889
2.0889
2026-05-07
2.0645
2.0645
2026-05-06
2.0322
2.0322
2026-04-30
2.0013
2.0013
2026-04-29
1.9696
1.9696
2026-04-28
1.9507
1.9507
2026-04-27
1.9940
1.9940
2026-04-24
1.9508
1.9508
2026-04-23
1.9614
1.9614
2026-04-22
1.9929
1.9929
2026-04-21
1.9796
1.9796
2026-04-20
1.9778
1.9778
2026-04-17
1.9664
1.9664
2026-04-16
1.9566
1.9566
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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