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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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74.73
%
近一年涨跌幅
1.8689
净值 （2025-08-15）
2.43%
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.16
过去一周
3.70
过去一月
11.15
过去一季
19.36
过去半年
15.40
过去一年
74.73
过去三年
12.39
过去五年
86.87
成立以来
86.89
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.8689
1.8689
2025-08-14
1.8246
1.8246
2025-08-13
1.8399
1.8399
2025-08-12
1.8221
1.8221
2025-08-11
1.8316
1.8316
2025-08-08
1.8022
1.8022
2025-08-07
1.8222
1.8222
2025-08-06
1.8273
1.8273
2025-08-05
1.7905
1.7905
2025-08-04
1.7815
1.7815
2025-08-01
1.7553
1.7553
2025-07-31
1.7508
1.7508
2025-07-30
1.7506
1.7506
2025-07-29
1.7659
1.7659
2025-07-28
1.7740
1.7740
2025-07-25
1.7621
1.7621
2025-07-24
1.7374
1.7374
2025-07-23
1.7194
1.7194
2025-07-22
1.7172
1.7172
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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