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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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17.24
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1.8655
净值 （2025-12-09）
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基金经理
张城源
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
28.92
过去一周
0.48
过去一月
-0.31
过去一季
2.29
过去半年
14.61
过去一年
17.24
过去三年
16.04
过去五年
62.09
成立以来
86.55
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.8655
1.8655
2025-12-08
1.8826
1.8826
2025-12-05
1.8511
1.8511
2025-12-04
1.8334
1.8334
2025-12-03
1.8445
1.8445
2025-12-02
1.8565
1.8565
2025-12-01
1.8692
1.8692
2025-11-28
1.8610
1.8610
2025-11-27
1.8410
1.8410
2025-11-26
1.8434
1.8434
2025-11-25
1.8332
1.8332
2025-11-24
1.8132
1.8132
2025-11-21
1.7859
1.7859
2025-11-20
1.8522
1.8522
2025-11-19
1.8660
1.8660
2025-11-18
1.8753
1.8753
2025-11-17
1.8937
1.8937
2025-11-14
1.8943
1.8943
2025-11-13
1.9088
1.9088
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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