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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
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基金经理
张城源
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今年以来
6.76
过去一周
-4.07
过去一月
0.03
过去一季
9.50
过去半年
10.81
过去一年
23.82
过去三年
17.77
过去五年
79.75
成立以来
102.70
日期
净值
累计净值
2026-03-05
2.0270
2.0270
2026-03-04
2.0126
2.0126
2026-03-03
2.0153
2.0153
2026-03-02
2.1078
2.1078
2026-02-27
2.1290
2.1290
2026-02-26
2.1130
2.1130
2026-02-25
2.1112
2.1112
2026-02-24
2.0906
2.0906
2026-02-13
2.0574
2.0574
2026-02-12
2.0647
2.0647
2026-02-11
2.0619
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2026-02-10
2.0656
2.0656
2026-02-09
2.0674
2.0674
2026-02-06
2.0262
2.0262
2026-02-05
2.0264
2.0264
2026-02-04
2.0629
2.0629
2026-02-03
2.0660
2.0660
2026-02-02
2.0171
2.0171
2026-01-30
2.0898
2.0898
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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