在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
31.26
%
近一年涨跌幅
2.0013
净值 （2026-04-30）
1.61%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.41
过去一周
2.03
过去一月
7.22
过去一季
-4.23
过去半年
7.29
过去一年
31.26
过去三年
24.57
过去五年
79.50
成立以来
100.13
日期
净值
累计净值
2026-04-30
2.0013
2.0013
2026-04-29
1.9696
1.9696
2026-04-28
1.9507
1.9507
2026-04-27
1.9940
1.9940
2026-04-24
1.9508
1.9508
2026-04-23
1.9614
1.9614
2026-04-22
1.9929
1.9929
2026-04-21
1.9796
1.9796
2026-04-20
1.9778
1.9778
2026-04-17
1.9664
1.9664
2026-04-16
1.9566
1.9566
2026-04-15
1.9227
1.9227
2026-04-14
1.9416
1.9416
2026-04-13
1.9055
1.9055
2026-04-10
1.9088
1.9088
2026-04-09
1.8931
1.8931
2026-04-08
1.9071
1.9071
2026-04-07
1.8200
1.8200
2026-04-03
1.7894
1.7894
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
