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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
25.11
%
近一年涨跌幅
2.0153
净值 （2026-03-03）
-4.39%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.15
过去一周
-3.60
过去一月
-2.45
过去一季
9.26
过去半年
11.88
过去一年
25.11
过去三年
17.09
过去五年
83.48
成立以来
101.53
日期
净值
累计净值
2026-03-03
2.0153
2.0153
2026-03-02
2.1078
2.1078
2026-02-27
2.1290
2.1290
2026-02-26
2.1130
2.1130
2026-02-25
2.1112
2.1112
2026-02-24
2.0906
2.0906
2026-02-13
2.0574
2.0574
2026-02-12
2.0647
2.0647
2026-02-11
2.0619
2.0619
2026-02-10
2.0656
2.0656
2026-02-09
2.0674
2.0674
2026-02-06
2.0262
2.0262
2026-02-05
2.0264
2.0264
2026-02-04
2.0629
2.0629
2026-02-03
2.0660
2.0660
2026-02-02
2.0171
2.0171
2026-01-30
2.0898
2.0898
2026-01-29
2.1001
2.1001
2026-01-28
2.1103
2.1103
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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