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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
免费开户
18.29
%
近一年涨跌幅
1.8467
净值 （2025-12-22）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.62
过去一周
1.31
过去一月
3.40
过去一季
-1.63
过去半年
17.16
过去一年
18.29
过去三年
19.71
过去五年
65.39
成立以来
84.67
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.8467
1.8467
2025-12-19
1.8359
1.8359
2025-12-18
1.8172
1.8172
2025-12-17
1.8175
1.8175
2025-12-16
1.7854
1.7854
2025-12-15
1.8229
1.8229
2025-12-12
1.8358
1.8358
2025-12-11
1.8321
1.8321
2025-12-10
1.8631
1.8631
2025-12-09
1.8655
1.8655
2025-12-08
1.8826
1.8826
2025-12-05
1.8511
1.8511
2025-12-04
1.8334
1.8334
2025-12-03
1.8445
1.8445
2025-12-02
1.8565
1.8565
2025-12-01
1.8692
1.8692
2025-11-28
1.8610
1.8610
2025-11-27
1.8410
1.8410
2025-11-26
1.8434
1.8434
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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