(基金代码:009686)
混合型
中风险(R3)
82.89%
近一年涨跌幅
1.8710
净值 (2025-09-12)
0.74%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.30
过去一周
2.29
过去一月
2.68
过去一季
14.36
过去半年
10.94
过去一年
82.89
过去三年
15.85
过去五年
86.65
成立以来
87.10
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.8710
1.8710
2025-09-11
1.8572
1.8572
2025-09-10
1.8297
1.8297
2025-09-09
1.8238
1.8238
2025-09-08
1.8469
1.8469
2025-09-05
1.8292
1.8292
2025-09-04
1.7760
1.7760
2025-09-03
1.8013
1.8013
2025-09-02
1.8376
1.8376
2025-09-01
1.8763
1.8763
2025-08-29
1.8667
1.8667
2025-08-28
1.8647
1.8647
2025-08-27
1.8736
1.8736
2025-08-26
1.9206
1.9206
2025-08-25
1.9250
1.9250
2025-08-22
1.9086
1.9086
2025-08-21
1.8943
1.8943
2025-08-20
1.8936
1.8936
2025-08-19
1.8845
1.8845
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
009686
基金合同生效日:
2020-07-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2020-07-29 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666
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