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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
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2.1681
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基金经理
张城源
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单位净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.19
过去一周
0.96
过去一月
7.17
过去一季
21.16
过去半年
14.19
过去一年
28.53
过去三年
33.22
过去五年
70.21
成立以来
116.81
日期
净值
累计净值
2026-07-03
2.1681
2.1681
2026-07-02
2.1577
2.1577
2026-07-01
2.2050
2.2050
2026-06-30
2.1942
2.1942
2026-06-29
2.1584
2.1584
2026-06-26
2.1474
2.1474
2026-06-25
2.1465
2.1465
2026-06-24
2.1571
2.1571
2026-06-23
2.1614
2.1614
2026-06-22
2.2064
2.2064
2026-06-18
2.1825
2.1825
2026-06-17
2.1373
2.1373
2026-06-16
2.0959
2.0959
2026-06-15
2.0992
2.0992
2026-06-12
2.0642
2.0642
2026-06-11
2.0461
2.0461
2026-06-10
2.0574
2.0574
2026-06-09
2.0511
2.0511
2026-06-08
1.9949
1.9949
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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