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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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90.31
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近一年涨跌幅
1.8976
净值 （2025-09-17）
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基金经理
张城源
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
31.14
过去一周
3.71
过去一月
1.54
过去一季
16.45
过去半年
12.07
过去一年
90.31
过去三年
21.62
过去五年
89.31
成立以来
89.76
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.8976
1.8976
2025-09-16
1.8816
1.8816
2025-09-15
1.8597
1.8597
2025-09-12
1.8710
1.8710
2025-09-11
1.8572
1.8572
2025-09-10
1.8297
1.8297
2025-09-09
1.8238
1.8238
2025-09-08
1.8469
1.8469
2025-09-05
1.8292
1.8292
2025-09-04
1.7760
1.7760
2025-09-03
1.8013
1.8013
2025-09-02
1.8376
1.8376
2025-09-01
1.8763
1.8763
2025-08-29
1.8667
1.8667
2025-08-28
1.8647
1.8647
2025-08-27
1.8736
1.8736
2025-08-26
1.9206
1.9206
2025-08-25
1.9250
1.9250
2025-08-22
1.9086
1.9086
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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