(基金代码:009686)
混合型
中风险(R3)
82.89%
近一年涨跌幅
1.8710
净值 (2025-09-12)
0.74%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.30
过去一周
2.29
过去一月
2.68
过去一季
14.36
过去半年
10.94
过去一年
82.89
过去三年
15.85
过去五年
86.65
成立以来
87.10
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.8710
1.8710
2025-09-11
1.8572
1.8572
2025-09-10
1.8297
1.8297
2025-09-09
1.8238
1.8238
2025-09-08
1.8469
1.8469
2025-09-05
1.8292
1.8292
2025-09-04
1.7760
1.7760
2025-09-03
1.8013
1.8013
2025-09-02
1.8376
1.8376
2025-09-01
1.8763
1.8763
2025-08-29
1.8667
1.8667
2025-08-28
1.8647
1.8647
2025-08-27
1.8736
1.8736
2025-08-26
1.9206
1.9206
2025-08-25
1.9250
1.9250
2025-08-22
1.9086
1.9086
2025-08-21
1.8943
1.8943
2025-08-20
1.8936
1.8936
2025-08-19
1.8845
1.8845
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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