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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
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47.01
%
近一年涨跌幅
2.1060
净值 （2026-01-22）
0.86%
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基金经理
张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
10.92
过去一周
2.93
过去一月
14.04
过去一季
13.97
过去半年
22.64
过去一年
47.01
过去三年
25.90
过去五年
94.62
成立以来
110.60
日期
净值
累计净值
2026-01-22
2.1060
2.1060
2026-01-21
2.0880
2.0880
2026-01-20
2.0589
2.0589
2026-01-19
2.0621
2.0621
2026-01-16
2.0442
2.0442
2026-01-15
2.0460
2.0460
2026-01-14
2.0648
2.0648
2026-01-13
2.0382
2.0382
2026-01-12
2.0750
2.0750
2026-01-09
2.0111
2.0111
2026-01-08
1.9809
1.9809
2026-01-07
1.9513
1.9513
2026-01-06
1.9556
1.9556
2026-01-05
1.9297
1.9297
2025-12-31
1.8986
1.8986
2025-12-30
1.8968
1.8968
2025-12-29
1.8886
1.8886
2025-12-26
1.8868
1.8868
2025-12-25
1.8887
1.8887
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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