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（基金代码：009686）
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张城源
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净值增长率(%)
今年以来
14.24
过去一周
4.87
过去一月
5.64
过去一季
0.26
过去半年
10.38
过去一年
45.22
过去三年
7.44
过去五年
--
成立以来
65.30
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.6530
1.6530
2025-06-26
1.6341
1.6341
2025-06-25
1.6351
1.6351
2025-06-24
1.6248
1.6248
2025-06-23
1.5933
1.5933
2025-06-20
1.5762
1.5762
2025-06-19
1.5886
1.5886
2025-06-18
1.6181
1.6181
2025-06-17
1.6295
1.6295
2025-06-16
1.6348
1.6348
2025-06-13
1.6158
1.6158
2025-06-12
1.6361
1.6361
2025-06-11
1.6247
1.6247
2025-06-10
1.6126
1.6126
2025-06-09
1.6277
1.6277
2025-06-06
1.6033
1.6033
2025-06-05
1.5917
1.5917
2025-06-04
1.5833
1.5833
2025-06-03
1.5619
1.5619
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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