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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
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中高风险(R4)
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2.0989
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张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.55
过去一周
0.48
过去一月
9.16
过去一季
2.02
过去半年
10.80
过去一年
34.05
过去三年
32.15
过去五年
85.94
成立以来
109.89
日期
净值
累计净值
2026-05-15
2.0989
2.0989
2026-05-14
2.0990
2.0990
2026-05-13
2.1307
2.1307
2026-05-12
2.0960
2.0960
2026-05-11
2.1084
2.1084
2026-05-08
2.0889
2.0889
2026-05-07
2.0645
2.0645
2026-05-06
2.0322
2.0322
2026-04-30
2.0013
2.0013
2026-04-29
1.9696
1.9696
2026-04-28
1.9507
1.9507
2026-04-27
1.9940
1.9940
2026-04-24
1.9508
1.9508
2026-04-23
1.9614
1.9614
2026-04-22
1.9929
1.9929
2026-04-21
1.9796
1.9796
2026-04-20
1.9778
1.9778
2026-04-17
1.9664
1.9664
2026-04-16
1.9566
1.9566
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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