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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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16.63
%
近一年涨跌幅
1.5738
净值 （2025-05-22）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
张城源
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.76
过去一周
0.51
过去一月
5.03
过去一季
-5.40
过去半年
8.42
过去一年
16.63
过去三年
12.58
过去五年
--
成立以来
57.38
日期
净值
累计净值
2025-05-22
1.5738
1.5738
2025-05-21
1.5876
1.5876
2025-05-20
1.5890
1.5890
2025-05-19
1.5844
1.5844
2025-05-16
1.5804
1.5804
2025-05-15
1.5658
1.5658
2025-05-14
1.5915
1.5915
2025-05-13
1.5886
1.5886
2025-05-12
1.5973
1.5973
2025-05-09
1.5625
1.5625
2025-05-08
1.5881
1.5881
2025-05-07
1.5728
1.5728
2025-05-06
1.5831
1.5831
2025-04-30
1.5247
1.5247
2025-04-29
1.5016
1.5016
2025-04-28
1.4895
1.4895
2025-04-25
1.5060
1.5060
2025-04-24
1.4946
1.4946
2025-04-23
1.5154
1.5154
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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