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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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23.21
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近一年涨跌幅
1.8539
净值 （2025-12-24）
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日涨跌幅
基金经理
张城源
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.12
过去一周
2.00
过去一月
2.24
过去一季
-1.45
过去半年
14.10
过去一年
23.21
过去三年
20.99
过去五年
66.03
成立以来
85.39
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.8539
1.8539
2025-12-23
1.8373
1.8373
2025-12-22
1.8467
1.8467
2025-12-19
1.8359
1.8359
2025-12-18
1.8172
1.8172
2025-12-17
1.8175
1.8175
2025-12-16
1.7854
1.7854
2025-12-15
1.8229
1.8229
2025-12-12
1.8358
1.8358
2025-12-11
1.8321
1.8321
2025-12-10
1.8631
1.8631
2025-12-09
1.8655
1.8655
2025-12-08
1.8826
1.8826
2025-12-05
1.8511
1.8511
2025-12-04
1.8334
1.8334
2025-12-03
1.8445
1.8445
2025-12-02
1.8565
1.8565
2025-12-01
1.8692
1.8692
2025-11-28
1.8610
1.8610
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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