在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
14.86
%
近一年涨跌幅
1.8779
净值 （2026-03-25）
1.93%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.09
过去一周
-5.94
过去一月
-11.05
过去一季
-0.57
过去半年
-0.90
过去一年
14.86
过去三年
10.11
过去五年
69.12
成立以来
87.79
日期
净值
累计净值
2026-03-25
1.8779
1.8779
2026-03-24
1.8424
1.8424
2026-03-23
1.7995
1.7995
2026-03-20
1.8992
1.8992
2026-03-19
1.9527
1.9527
2026-03-18
1.9965
1.9965
2026-03-17
1.9653
1.9653
2026-03-16
2.0207
2.0207
2026-03-13
2.0097
2.0097
2026-03-12
2.0411
2.0411
2026-03-11
2.0590
2.0590
2026-03-10
2.0734
2.0734
2026-03-09
2.0288
2.0288
2026-03-06
2.0468
2.0468
2026-03-05
2.0270
2.0270
2026-03-04
2.0126
2.0126
2026-03-03
2.0153
2.0153
2026-03-02
2.1078
2.1078
2026-02-27
2.1290
2.1290
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
