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（基金代码：009686）
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2.0153
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张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.15
过去一周
-3.60
过去一月
-2.45
过去一季
9.26
过去半年
11.88
过去一年
25.11
过去三年
17.09
过去五年
83.48
成立以来
101.53
日期
净值
累计净值
2026-03-03
2.0153
2.0153
2026-03-02
2.1078
2.1078
2026-02-27
2.1290
2.1290
2026-02-26
2.1130
2.1130
2026-02-25
2.1112
2.1112
2026-02-24
2.0906
2.0906
2026-02-13
2.0574
2.0574
2026-02-12
2.0647
2.0647
2026-02-11
2.0619
2.0619
2026-02-10
2.0656
2.0656
2026-02-09
2.0674
2.0674
2026-02-06
2.0262
2.0262
2026-02-05
2.0264
2.0264
2026-02-04
2.0629
2.0629
2026-02-03
2.0660
2.0660
2026-02-02
2.0171
2.0171
2026-01-30
2.0898
2.0898
2026-01-29
2.1001
2.1001
2026-01-28
2.1103
2.1103
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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