在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
8.98
%
近一年涨跌幅
2.0289
净值 （2026-09-21）
1.92%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.86
过去一周
3.67
过去一月
3.72
过去一季
-7.04
过去半年
6.83
过去一年
8.98
过去三年
41.20
过去五年
34.84
成立以来
102.89
日期
净值
累计净值
2026-09-21
2.0289
2.0289
2026-09-18
1.9907
1.9907
2026-09-17
1.9589
1.9589
2026-09-16
1.9539
1.9539
2026-09-15
1.9132
1.9132
2026-09-14
1.9570
1.9570
2026-09-11
1.9422
1.9422
2026-09-10
1.9936
1.9936
2026-09-09
2.0114
2.0114
2026-09-08
2.0227
2.0227
2026-09-07
2.0107
2.0107
2026-09-04
1.9641
1.9641
2026-09-03
2.0035
2.0035
2026-09-02
2.0028
2.0028
2026-09-01
2.0121
2.0121
2026-08-31
2.0216
2.0216
2026-08-28
1.9846
1.9846
2026-08-27
1.9886
1.9886
2026-08-26
1.9593
1.9593
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
