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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.6836
净值 （2025-06-30）
1.85%
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基金经理
张城源
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净值增长率(%)
今年以来
16.35
过去一周
5.67
过去一月
8.17
过去一季
4.48
过去半年
12.69
过去一年
48.00
过去三年
9.34
过去五年
--
成立以来
68.36
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.6836
1.6836
2025-06-27
1.6530
1.6530
2025-06-26
1.6341
1.6341
2025-06-25
1.6351
1.6351
2025-06-24
1.6248
1.6248
2025-06-23
1.5933
1.5933
2025-06-20
1.5762
1.5762
2025-06-19
1.5886
1.5886
2025-06-18
1.6181
1.6181
2025-06-17
1.6295
1.6295
2025-06-16
1.6348
1.6348
2025-06-13
1.6158
1.6158
2025-06-12
1.6361
1.6361
2025-06-11
1.6247
1.6247
2025-06-10
1.6126
1.6126
2025-06-09
1.6277
1.6277
2025-06-06
1.6033
1.6033
2025-06-05
1.5917
1.5917
2025-06-04
1.5833
1.5833
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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