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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
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2.0387
净值 （2026-09-23）
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基金经理
张城源
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7.38
过去一周
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过去一月
4.22
过去一季
-5.68
过去半年
13.29
过去一年
9.85
过去三年
38.77
过去五年
35.77
成立以来
103.87
日期
净值
累计净值
2026-09-23
2.0387
2.0387
2026-09-22
2.0376
2.0376
2026-09-21
2.0289
2.0289
2026-09-18
1.9907
1.9907
2026-09-17
1.9589
1.9589
2026-09-16
1.9539
1.9539
2026-09-15
1.9132
1.9132
2026-09-14
1.9570
1.9570
2026-09-11
1.9422
1.9422
2026-09-10
1.9936
1.9936
2026-09-09
2.0114
2.0114
2026-09-08
2.0227
2.0227
2026-09-07
2.0107
2.0107
2026-09-04
1.9641
1.9641
2026-09-03
2.0035
2.0035
2026-09-02
2.0028
2.0028
2026-09-01
2.0121
2.0121
2026-08-31
2.0216
2.0216
2026-08-28
1.9846
1.9846
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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