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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
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基金经理
张城源
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.56
过去一周
-1.60
过去一月
-12.22
过去一季
-0.95
过去半年
0.40
过去一年
13.36
过去三年
9.49
过去五年
71.85
成立以来
86.89
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.8689
1.8689
2026-03-26
1.8410
1.8410
2026-03-25
1.8779
1.8779
2026-03-24
1.8424
1.8424
2026-03-23
1.7995
1.7995
2026-03-20
1.8992
1.8992
2026-03-19
1.9527
1.9527
2026-03-18
1.9965
1.9965
2026-03-17
1.9653
1.9653
2026-03-16
2.0207
2.0207
2026-03-13
2.0097
2.0097
2026-03-12
2.0411
2.0411
2026-03-11
2.0590
2.0590
2026-03-10
2.0734
2.0734
2026-03-09
2.0288
2.0288
2026-03-06
2.0468
2.0468
2026-03-05
2.0270
2.0270
2026-03-04
2.0126
2.0126
2026-03-03
2.0153
2.0153
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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