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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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基金经理
张城源
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今年以来
30.39
过去一周
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过去一月
2.35
过去一季
1.36
过去半年
15.46
过去一年
25.68
过去三年
20.25
过去五年
73.80
成立以来
88.68
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.8868
1.8868
2025-12-25
1.8887
1.8887
2025-12-24
1.8539
1.8539
2025-12-23
1.8373
1.8373
2025-12-22
1.8467
1.8467
2025-12-19
1.8359
1.8359
2025-12-18
1.8172
1.8172
2025-12-17
1.8175
1.8175
2025-12-16
1.7854
1.7854
2025-12-15
1.8229
1.8229
2025-12-12
1.8358
1.8358
2025-12-11
1.8321
1.8321
2025-12-10
1.8631
1.8631
2025-12-09
1.8655
1.8655
2025-12-08
1.8826
1.8826
2025-12-05
1.8511
1.8511
2025-12-04
1.8334
1.8334
2025-12-03
1.8445
1.8445
2025-12-02
1.8565
1.8565
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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