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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中风险(R3)
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86.51
%
近一年涨跌幅
1.8597
净值 （2025-09-15）
-0.60%
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基金经理
张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
28.52
过去一周
0.69
过去一月
-0.49
过去一季
15.09
过去半年
10.49
过去一年
86.51
过去三年
17.88
过去五年
85.52
成立以来
85.97
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.8597
1.8597
2025-09-12
1.8710
1.8710
2025-09-11
1.8572
1.8572
2025-09-10
1.8297
1.8297
2025-09-09
1.8238
1.8238
2025-09-08
1.8469
1.8469
2025-09-05
1.8292
1.8292
2025-09-04
1.7760
1.7760
2025-09-03
1.8013
1.8013
2025-09-02
1.8376
1.8376
2025-09-01
1.8763
1.8763
2025-08-29
1.8667
1.8667
2025-08-28
1.8647
1.8647
2025-08-27
1.8736
1.8736
2025-08-26
1.9206
1.9206
2025-08-25
1.9250
1.9250
2025-08-22
1.9086
1.9086
2025-08-21
1.8943
1.8943
2025-08-20
1.8936
1.8936
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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