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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
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1.4723
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基金经理
张城源
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
1.93
过去一月
-13.05
过去一季
2.79
过去半年
17.89
过去一年
23.45
过去三年
3.21
过去五年
--
成立以来
47.23
日期
净值
累计净值
2025-04-17
1.4723
1.4723
2025-04-16
1.4627
1.4627
2025-04-15
1.4875
1.4875
2025-04-14
1.4924
1.4924
2025-04-11
1.4640
1.4640
2025-04-10
1.4444
1.4444
2025-04-09
1.4061
1.4061
2025-04-08
1.3748
1.3748
2025-04-07
1.4060
1.4060
2025-04-03
1.6005
1.6005
2025-04-02
1.6189
1.6189
2025-04-01
1.6095
1.6095
2025-03-31
1.6024
1.6024
2025-03-28
1.6114
1.6114
2025-03-27
1.6487
1.6487
2025-03-26
1.6554
1.6554
2025-03-25
1.6349
1.6349
2025-03-24
1.6477
1.6477
2025-03-21
1.6640
1.6640
截止日期：2025-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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