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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
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中高风险(R4)
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2.0642
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基金经理
张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
8.72
过去一周
0.66
过去一月
-1.52
过去一季
1.13
过去半年
12.44
过去一年
26.17
过去三年
31.73
过去五年
65.96
成立以来
106.42
日期
净值
累计净值
2026-06-12
2.0642
2.0642
2026-06-11
2.0461
2.0461
2026-06-10
2.0574
2.0574
2026-06-09
2.0511
2.0511
2026-06-08
1.9949
1.9949
2026-06-05
2.0506
2.0506
2026-06-04
2.0381
2.0381
2026-06-03
2.0230
2.0230
2026-06-02
2.0112
2.0112
2026-06-01
2.0330
2.0330
2026-05-29
2.0299
2.0299
2026-05-28
2.1220
2.1220
2026-05-27
2.0919
2.0919
2026-05-26
2.1478
2.1478
2026-05-25
2.1735
2.1735
2026-05-22
2.1150
2.1150
2026-05-21
2.0730
2.0730
2026-05-20
2.1323
2.1323
2026-05-19
2.1403
2.1403
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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