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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
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15.84
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1.8666
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.69
过去一周
3.73
过去一月
-12.33
过去一季
-1.59
过去半年
-1.39
过去一年
15.84
过去三年
11.16
过去五年
71.64
成立以来
86.66
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.8666
1.8666
2026-03-27
1.8689
1.8689
2026-03-26
1.8410
1.8410
2026-03-25
1.8779
1.8779
2026-03-24
1.8424
1.8424
2026-03-23
1.7995
1.7995
2026-03-20
1.8992
1.8992
2026-03-19
1.9527
1.9527
2026-03-18
1.9965
1.9965
2026-03-17
1.9653
1.9653
2026-03-16
2.0207
2.0207
2026-03-13
2.0097
2.0097
2026-03-12
2.0411
2.0411
2026-03-11
2.0590
2.0590
2026-03-10
2.0734
2.0734
2026-03-09
2.0288
2.0288
2026-03-06
2.0468
2.0468
2026-03-05
2.0270
2.0270
2026-03-04
2.0126
2.0126
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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