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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
28.83
%
近一年涨跌幅
2.0506
净值 （2026-06-05）
0.61%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.01
过去一周
1.02
过去一月
2.46
过去一季
1.16
过去半年
10.78
过去一年
28.83
过去三年
29.88
过去五年
67.19
成立以来
105.06
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.0506
2.0506
2026-06-04
2.0381
2.0381
2026-06-03
2.0230
2.0230
2026-06-02
2.0112
2.0112
2026-06-01
2.0330
2.0330
2026-05-29
2.0299
2.0299
2026-05-28
2.1220
2.1220
2026-05-27
2.0919
2.0919
2026-05-26
2.1478
2.1478
2026-05-25
2.1735
2.1735
2026-05-22
2.1150
2.1150
2026-05-21
2.0730
2.0730
2026-05-20
2.1323
2.1323
2026-05-19
2.1403
2.1403
2026-05-18
2.1208
2.1208
2026-05-15
2.0989
2.0989
2026-05-14
2.0990
2.0990
2026-05-13
2.1307
2.1307
2026-05-12
2.0960
2.0960
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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