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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
33.56
%
近一年涨跌幅
1.9664
净值 （2026-04-17）
0.50%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.57
过去一周
3.02
过去一月
0.06
过去一季
-3.81
过去半年
8.16
过去一年
33.56
过去三年
14.67
过去五年
75.40
成立以来
96.64
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.9664
1.9664
2026-04-16
1.9566
1.9566
2026-04-15
1.9227
1.9227
2026-04-14
1.9416
1.9416
2026-04-13
1.9055
1.9055
2026-04-10
1.9088
1.9088
2026-04-09
1.8931
1.8931
2026-04-08
1.9071
1.9071
2026-04-07
1.8200
1.8200
2026-04-03
1.7894
1.7894
2026-04-02
1.8254
1.8254
2026-04-01
1.8692
1.8692
2026-03-31
1.8390
1.8390
2026-03-30
1.8666
1.8666
2026-03-27
1.8689
1.8689
2026-03-26
1.8410
1.8410
2026-03-25
1.8779
1.8779
2026-03-24
1.8424
1.8424
2026-03-23
1.7995
1.7995
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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