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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
-0.20
%
近一年涨跌幅
1.7705
净值 （2026-07-28）
-1.86%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.75
过去一周
-1.84
过去一月
-17.55
过去一季
-9.24
过去半年
-16.10
过去一年
-0.20
过去三年
12.96
过去五年
32.15
成立以来
77.05
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.7705
1.7705
2026-07-27
1.8040
1.8040
2026-07-24
1.7464
1.7464
2026-07-23
1.7698
1.7698
2026-07-22
1.7628
1.7628
2026-07-21
1.8036
1.8036
2026-07-20
1.7506
1.7506
2026-07-17
1.8339
1.8339
2026-07-16
1.9507
1.9507
2026-07-15
1.9915
1.9915
2026-07-14
2.0261
2.0261
2026-07-13
1.9991
1.9991
2026-07-10
2.1126
2.1126
2026-07-09
2.1251
2.1251
2026-07-08
2.0881
2.0881
2026-07-07
2.1174
2.1174
2026-07-06
2.1393
2.1393
2026-07-03
2.1681
2.1681
2026-07-02
2.1577
2.1577
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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