华夏磐利一年定开混合A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.5622 （2023-05-26）
日涨跌幅：	-0.02%
成立日：	2020-07-29

今年以来收益：	0.17%
过去一年收益：	12.97%
成立以来收益：	56.22%

基金经理：	张城源
交易状态：	暂停申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2023-05-26

项目	净值增长率（%）
今年以来	0.17
过去一周	-1.29
过去一月	-2.33
过去一季	-8.28
过去半年	0.56
过去一年	12.97
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	56.22

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

张城源起始日：2020-07-29

中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

2020-07-29起，任期回报 56.22%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2023-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	94.83
债券
现金	5.16
其他	0.01

行业配置

截止日期：2022-12-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	47,341,820.70	3.67
C 制造业股票市值	818,160,365.47	63.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	148,288,241.20	11.51
E 建筑业股票市值	42,800,883.21	3.32
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	308,401.73	0.02
H 住宿和餐饮业股票市值	701,787.12	0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	105,061,843.12	8.15
J 金融业股票市值	54,631,400.88	4.24
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	1,003,271.40	0.08
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	4,784,138.59	0.37
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	1,223,082,153.42	94.90

前十股票

截止日期：2023-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600821	金开新能	5.35
600328	中盐化工	4.45
600330	天通股份	4.38
300065	海兰信	4.36
300094	国联水产	4.36
600155	华创阳安	4.20
600995	南网储能	4.18
300496	中科创达	4.08
002539	云图控股	3.98
300597	吉大通信	3.92

持债明细

华夏磐利一年定开混合A 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏磐利一年定开混合A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600821	金开新能	60,999,997.50	3.20
2	300919	中伟股份	50,099,963.85	2.63
3	300496	中科创达	50,000,011.00	2.62
4	688733	壹石通	50,000,004.00	2.62
5	688028	沃尔德	50,000,002.92	2.62
6	600995	南网储能	49,999,995.90	2.62
7	600328	中盐化工	49,599,998.28	2.60
8	600330	天通股份	49,200,000.30	2.58
9	688180	君实生物	48,099,985.70	2.52
10	300094	国联水产	47,999,999.88	2.52
11	600155	华创阳安	46,699,999.20	2.45
12	603169	兰石重装	43,499,532.00	2.28
13	300065	海兰信	37,799,999.91	1.98
14	002960	青鸟消防	37,699,997.79	1.98
15	601069	西部黄金	37,600,002.00	1.97
16	300597	吉大通信	37,000,000.25	1.94
17	300057	万顺新材	35,999,999.20	1.89
18	002567	唐人神	35,900,000.50	1.88
19	603982	泉峰汽车	35,800,002.16	1.88
20	688668	鼎通科技	35,700,009.01	1.87

备注：数据来源于2022年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	603595	东尼电子	145,919,741.62	7.65
2	002100	天康生物	73,411,740.64	3.85
3	002452	长高电新	72,348,901.42	3.79
4	002852	道道全	67,437,880.11	3.54
5	300793	佳禾智能	64,389,909.87	3.38
6	002292	奥飞娱乐	58,397,751.37	3.06
7	002361	神剑股份	56,365,893.83	2.96
8	300683	海特生物	55,952,084.00	2.93
9	300729	乐歌股份	55,453,011.53	2.91
10	300308	中际旭创	53,868,741.63	2.83
11	002792	通宇通讯	53,482,678.49	2.81
12	603158	腾龙股份	53,030,018.32	2.78
13	600258	首旅酒店	52,820,116.99	2.77
14	603189	网达软件	50,852,875.18	2.67
15	601515	东风股份	48,903,718.79	2.57
16	300589	江龙船艇	48,202,452.22	2.53
17	601198	东兴证券	47,904,097.50	2.51
18	002042	华孚时尚	45,646,891.00	2.39
19	002115	三维通信	43,316,218.76	2.27
20	603169	兰石重装	42,543,261.10	2.23
21	688015	交控科技	42,385,505.90	2.22
22	603115	海星股份	38,662,519.59	2.03

备注：数据来源于2022年年度报告。

资产负债表

华夏磐利一年定开混合A 2023 资产负债报告日期：2023-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	141,654.82
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	--
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2023年第1季度报告。

利润表

华夏磐利一年定开混合A利润表本报告期：2021年01月01日至 2022年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	-234,511,299.15
1.利息收入	548,727.49
其中:存款利息收入	519,549.40
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	29,178.09
其他利息收入	-
2.投资收益	142,638,652.40
其中:股票投资收益	126,392,741.91
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	16,245,910.49
3.公允价值变动收益	-377,700,872.25
4.汇兑收益	-
5.其他收入	2,193.21
二、费用	12,038,877.69
1.管理人报酬	8,734,306.26
2.托管费	2,911,435.45
3.销售服务费	196,557.98
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	196,578.00
三、利润总额	-246,550,176.84
减：所得税费用	-
四、净利润	-246,550,176.84

备注：数据来源于2022年年度报告。

券种组合

华夏磐利一年定开混合A券种组合报告日期：2023-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2023年第1季度报告。

持有人统计

华夏磐利一年定开混合A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
8,326	92,053.01	631,776,461.12	82.43	134,656,880.36	17.57

备注：数据来源于2022年年度报告。

华夏磐利一年定开混合A （基金代码：009686）

张城源起始日：2020-07-29

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