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华夏磐利一年定开混合A (基金代码:009686)

  • 1.4608

    2022-09-30 最新净值

  • 累计净值: 1.4608(2022-09-30)
    日涨跌幅: -1.60%
    成立日: 2020-07-29
  • 今年以来收益: -19.75%
    过去一年收益: 1.26%
    成立以来收益: 46.08%
  • 基金经理: 张城源
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-09-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 -19.75
过去一周 -4.27
过去一月 -11.22
过去一季 -5.13
过去半年 -4.96
过去一年 1.26
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 46.08
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张城源起始日:2020-07-29

中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

2020-07-29起,任期回报 46.08%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 94.18
债券
现金 5.82
其他 0.0
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,240,192,903.90 76.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 36,858,777.00 2.29
H 住宿和餐饮业股票市值 65,300,086.40 4.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 84,599,717.12 5.25
J 金融业股票市值 53,451,967.10 3.31
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 39,336,638.20 2.44
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,519,740,089.72 94.25
前十股票
截止日期:2022-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603595 东尼电子 6.13
002100 天康生物 4.70
002852 道道全 4.06
600258 首旅酒店 4.05
300793 佳禾智能 4.03
002361 神剑股份 3.98
002292 奥飞娱乐 3.73
002452 长高电新 3.69
300308 中际旭创 3.57
300729 乐歌股份 3.46
持债明细
华夏磐利一年定开混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏磐利一年定开混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603169
兰石重装
43,499,532.00
2.28
2
002132
恒星科技
17,850,766.12
0.94
3
002639
雪人股份
15,494,802.00
0.81
4
001227
兰州银行
28,088.76
0.00
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603595
东尼电子
4,201,342.00
0.22
2
002555
三七互娱
3,817,757.33
0.20
3
002452
长高电新
2,868,744.00
0.15
4
300793
佳禾智能
2,852,759.67
0.15
5
002852
道道全
2,842,108.00
0.15
6
002292
奥飞娱乐
2,628,270.00
0.14
7
002100
天康生物
2,615,706.00
0.14
8
603158
腾龙股份
2,591,352.20
0.14
9
300308
中际旭创
2,561,794.00
0.13
10
300729
乐歌股份
2,509,236.00
0.13
11
601515
东风股份
2,387,973.67
0.13
12
601198
东兴证券
2,386,400.00
0.13
13
002042
华孚时尚
2,318,306.00
0.12
14
300683
海特生物
2,299,494.00
0.12
15
002361
神剑股份
2,221,999.00
0.12
16
603189
网达软件
2,208,331.00
0.12
17
603115
海星股份
2,204,539.00
0.12
18
002792
通宇通讯
1,997,471.50
0.10
19
688015
交控科技
1,837,110.79
0.10
20
002291
星期六
1,599,088.00
0.08
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏磐利一年定开混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
17,824.43
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
18,584.34
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏磐利一年定开混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-287,346,854.80
 1.利息收入
181,460.60
 其中:存款利息收入
181,460.60
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
14,130,248.43
 其中:股票投资收益
4,077,069.49
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
10,053,178.94
 3.公允价值变动收益
-301,658,563.83
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
6,577,980.02
 1.管理人报酬
4,790,491.67
 2.托管费
1,596,830.56
 3.销售服务费
100,941.64
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
89,716.15
 三、利润总额
-293,924,834.82
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-293,924,834.82
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏磐利一年定开混合A券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏磐利一年定开混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
11,986
87,391.36
921,343,417.70
87.96
126,129,377.40
12.04
备注:数据来源于2022年年中报告。

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