在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐利一年定开混合A
(基金代码:009686)
混合型
中风险(R3)
免费开户
23.45
%
近一年涨跌幅
1.4723
净值 (2025-04-17)
0.66%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
1.93
过去一月
-13.05
过去一季
2.79
过去半年
17.89
过去一年
23.45
过去三年
3.21
过去五年
--
成立以来
47.23
日期
净值
累计净值
2025-04-17
1.4723
1.4723
2025-04-16
1.4627
1.4627
2025-04-15
1.4875
1.4875
2025-04-14
1.4924
1.4924
2025-04-11
1.4640
1.4640
2025-04-10
1.4444
1.4444
2025-04-09
1.4061
1.4061
2025-04-08
1.3748
1.3748
2025-04-07
1.4060
1.4060
2025-04-03
1.6005
1.6005
2025-04-02
1.6189
1.6189
2025-04-01
1.6095
1.6095
2025-03-31
1.6024
1.6024
2025-03-28
1.6114
1.6114
2025-03-27
1.6487
1.6487
2025-03-26
1.6554
1.6554
2025-03-25
1.6349
1.6349
2025-03-24
1.6477
1.6477
2025-03-21
1.6640
1.6640
截止日期:2025-04-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
009686
成立日期:
2020-07-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2020-07-29 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金