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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
指数型
中高风险(R4)
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6.55
%
近一年涨跌幅
1.6574
净值 （2026-09-21）
0.44%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
-1.92
过去一月
2.60
过去一季
9.77
过去半年
5.84
过去一年
6.55
过去三年
46.36
过去五年
44.12
成立以来
65.74
日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.6574
1.6574
2026-09-18
1.6501
1.6501
2026-09-17
1.6552
1.6552
2026-09-16
1.6598
1.6598
2026-09-15
1.6701
1.6701
2026-09-14
1.6899
1.6899
2026-09-11
1.6768
1.6768
2026-09-10
1.6844
1.6844
2026-09-09
1.6602
1.6602
2026-09-08
1.6571
1.6571
2026-09-07
1.6514
1.6514
2026-09-04
1.6745
1.6745
2026-09-03
1.6604
1.6604
2026-09-02
1.6684
1.6684
2026-09-01
1.6679
1.6679
2026-08-31
1.6388
1.6388
2026-08-28
1.6137
1.6137
2026-08-27
1.6218
1.6218
2026-08-26
1.6377
1.6377
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
1.86
现金
3.35
其他
94.79
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,628.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,628.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920189
康美特
0.00
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