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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
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-7.18
%
近一年涨跌幅
1.5859
净值 （2026-07-23）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.83
过去一周
2.55
过去一月
3.24
过去一季
0.23
过去半年
5.12
过去一年
-7.18
过去三年
43.72
过去五年
36.85
成立以来
58.59
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.5859
1.5859
2026-07-22
1.5776
1.5776
2026-07-21
1.5608
1.5608
2026-07-20
1.5926
1.5926
2026-07-17
1.5586
1.5586
2026-07-16
1.5464
1.5464
2026-07-15
1.5595
1.5595
2026-07-14
1.5425
1.5425
2026-07-13
1.5404
1.5404
2026-07-10
1.5141
1.5141
2026-07-09
1.5041
1.5041
2026-07-08
1.5167
1.5167
2026-07-07
1.5034
1.5034
2026-07-06
1.5014
1.5014
2026-07-03
1.4750
1.4750
2026-07-02
1.4756
1.4756
2026-07-01
1.4590
1.4590
2026-06-30
1.4494
1.4494
2026-06-29
1.4824
1.4824
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
1.86
现金
3.35
其他
94.79
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,628.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,628.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920189
康美特
0.00
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