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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
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25.92
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近一年涨跌幅
1.5369
净值 （2025-05-08）
1.02%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.76
过去一周
2.29
过去一月
4.57
过去一季
5.48
过去半年
10.27
过去一年
25.92
过去三年
39.14
过去五年
64.02
成立以来
53.69
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.5369
1.5369
2025-05-07
1.5214
1.5214
2025-05-06
1.5004
1.5004
2025-04-30
1.5025
1.5025
2025-04-29
1.5323
1.5323
2025-04-28
1.5371
1.5371
2025-04-25
1.5234
1.5234
2025-04-24
1.5291
1.5291
2025-04-23
1.5123
1.5123
2025-04-22
1.5195
1.5195
2025-04-21
1.5099
1.5099
2025-04-18
1.5279
1.5279
2025-04-17
1.5148
1.5148
2025-04-16
1.5138
1.5138
2025-04-15
1.4994
1.4994
2025-04-14
1.4783
1.4783
2025-04-11
1.4700
1.4700
2025-04-10
1.4663
1.4663
2025-04-09
1.4574
1.4574
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.73
其他
94.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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