在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
3.26
%
近一年涨跌幅
1.5316
净值 （2026-02-13）
-0.66%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.19
过去一周
-1.20
过去一月
-4.30
过去一季
-7.68
过去半年
-8.69
过去一年
3.26
过去三年
41.62
过去五年
25.56
成立以来
53.16
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.5316
1.5316
2026-02-12
1.5417
1.5417
2026-02-11
1.5623
1.5623
2026-02-10
1.5593
1.5593
2026-02-09
1.5555
1.5555
2026-02-06
1.5502
1.5502
2026-02-05
1.5544
1.5544
2026-02-04
1.5304
1.5304
2026-02-03
1.5102
1.5102
2026-02-02
1.5220
1.5220
2026-01-30
1.5199
1.5199
2026-01-29
1.5256
1.5256
2026-01-28
1.5033
1.5033
2026-01-27
1.5122
1.5122
2026-01-26
1.5139
1.5139
2026-01-23
1.5086
1.5086
2026-01-22
1.5210
1.5210
2026-01-21
1.5270
1.5270
2026-01-20
1.5502
1.5502
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.20
现金
6.46
其他
93.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
