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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
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-3.62
%
近一年涨跌幅
1.6154
净值 （2026-08-21）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
2.18
过去一月
3.50
过去一季
6.46
过去半年
5.47
过去一年
-3.62
过去三年
45.70
过去五年
41.48
成立以来
61.54
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.6154
1.6154
2026-08-20
1.6199
1.6199
2026-08-19
1.6139
1.6139
2026-08-18
1.5872
1.5872
2026-08-17
1.5777
1.5777
2026-08-14
1.5809
1.5809
2026-08-13
1.5897
1.5897
2026-08-12
1.5826
1.5826
2026-08-11
1.5879
1.5879
2026-08-10
1.5882
1.5882
2026-08-07
1.5819
1.5819
2026-08-06
1.5915
1.5915
2026-08-05
1.5862
1.5862
2026-08-04
1.6026
1.6026
2026-08-03
1.6435
1.6435
2026-07-31
1.6355
1.6355
2026-07-30
1.6544
1.6544
2026-07-29
1.6158
1.6158
2026-07-28
1.6137
1.6137
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
1.86
现金
3.35
其他
94.79
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,628.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,628.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920189
康美特
0.00
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