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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
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2.33
%
近一年涨跌幅
1.5475
净值 （2026-03-24）
2.00%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.21
过去一周
-2.01
过去一月
1.29
过去一季
-3.69
过去半年
-0.72
过去一年
2.33
过去三年
45.22
过去五年
30.79
成立以来
54.75
日期
净值
累计净值
2026-03-24
1.5475
1.5475
2026-03-23
1.5172
1.5172
2026-03-20
1.5659
1.5659
2026-03-19
1.5701
1.5701
2026-03-18
1.5731
1.5731
2026-03-17
1.5793
1.5793
2026-03-16
1.5670
1.5670
2026-03-13
1.5614
1.5614
2026-03-12
1.5555
1.5555
2026-03-11
1.5466
1.5466
2026-03-10
1.5337
1.5337
2026-03-09
1.5306
1.5306
2026-03-06
1.5402
1.5402
2026-03-05
1.5378
1.5378
2026-03-04
1.5246
1.5246
2026-03-03
1.5403
1.5403
2026-03-02
1.5255
1.5255
2026-02-27
1.5174
1.5174
2026-02-26
1.5177
1.5177
截止日期：2026-03-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.20
现金
6.46
其他
93.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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