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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
指数型
中高风险(R4)
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10.49
%
近一年涨跌幅
1.6068
净值 （2025-12-24）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.53
过去一周
0.96
过去一月
-1.78
过去一季
3.09
过去半年
-5.22
过去一年
10.49
过去三年
51.46
过去五年
51.02
成立以来
60.68
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.6068
1.6068
2025-12-23
1.6114
1.6114
2025-12-22
1.6057
1.6057
2025-12-19
1.6143
1.6143
2025-12-18
1.6214
1.6214
2025-12-17
1.5915
1.5915
2025-12-16
1.5897
1.5897
2025-12-15
1.5980
1.5980
2025-12-12
1.5962
1.5962
2025-12-11
1.6003
1.6003
2025-12-10
1.5955
1.5955
2025-12-09
1.6204
1.6204
2025-12-08
1.6216
1.6216
2025-12-05
1.6213
1.6213
2025-12-04
1.6304
1.6304
2025-12-03
1.6371
1.6371
2025-12-02
1.6511
1.6511
2025-12-01
1.6513
1.6513
2025-11-28
1.6396
1.6396
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.21
债券
0.18
现金
4.31
其他
94.30
前十股票持仓占净值比： 1.02%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
6,612,254.00
1.43
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
6,612,254.00
1.43
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600036
招商银行
0.23
601166
兴业银行
0.17
601398
工商银行
0.13
601288
农业银行
0.11
601328
交通银行
0.08
600919
江苏银行
0.08
600000
浦发银行
0.07
601988
中国银行
0.05
600016
民生银行
0.05
601229
上海银行
0.05
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