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-11.45
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净值 （2026-07-14）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.65
过去一周
2.60
过去一月
-3.89
过去一季
-0.52
过去半年
-3.76
过去一年
-11.45
过去三年
39.74
过去五年
31.34
成立以来
54.04
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.5425
1.5425
2026-07-13
1.5404
1.5404
2026-07-10
1.5141
1.5141
2026-07-09
1.5041
1.5041
2026-07-08
1.5167
1.5167
2026-07-07
1.5034
1.5034
2026-07-06
1.5014
1.5014
2026-07-03
1.4750
1.4750
2026-07-02
1.4756
1.4756
2026-07-01
1.4590
1.4590
2026-06-30
1.4494
1.4494
2026-06-29
1.4824
1.4824
2026-06-26
1.4760
1.4760
2026-06-25
1.4878
1.4878
2026-06-24
1.5001
1.5001
2026-06-23
1.5361
1.5361
2026-06-22
1.5209
1.5209
2026-06-18
1.5099
1.5099
2026-06-17
1.5479
1.5479
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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