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（基金代码：008299）
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1.68
%
近一年涨跌幅
1.6602
净值 （2026-09-09）
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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.77
过去一周
-0.49
过去一月
4.95
过去一季
6.29
过去半年
8.47
过去一年
1.68
过去三年
47.98
过去五年
41.74
成立以来
66.02
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.6602
1.6602
2026-09-08
1.6571
1.6571
2026-09-07
1.6514
1.6514
2026-09-04
1.6745
1.6745
2026-09-03
1.6604
1.6604
2026-09-02
1.6684
1.6684
2026-09-01
1.6679
1.6679
2026-08-31
1.6388
1.6388
2026-08-28
1.6137
1.6137
2026-08-27
1.6218
1.6218
2026-08-26
1.6377
1.6377
2026-08-25
1.6258
1.6258
2026-08-24
1.6356
1.6356
2026-08-21
1.6154
1.6154
2026-08-20
1.6199
1.6199
2026-08-19
1.6139
1.6139
2026-08-18
1.5872
1.5872
2026-08-17
1.5777
1.5777
2026-08-14
1.5809
1.5809
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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