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（基金代码：008299）
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31.76
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近一年涨跌幅
1.6502
净值 （2025-09-02）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.49
过去一周
-1.30
过去一月
-1.15
过去一季
3.92
过去半年
12.35
过去一年
31.76
过去三年
55.44
过去五年
62.77
成立以来
65.02
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.6502
1.6502
2025-09-01
1.6203
1.6203
2025-08-29
1.6371
1.6371
2025-08-28
1.6493
1.6493
2025-08-27
1.6430
1.6430
2025-08-26
1.6719
1.6719
2025-08-25
1.6825
1.6825
2025-08-22
1.6714
1.6714
2025-08-21
1.6760
1.6760
2025-08-20
1.6666
1.6666
2025-08-19
1.6598
1.6598
2025-08-18
1.6582
1.6582
2025-08-15
1.6532
1.6532
2025-08-14
1.6770
1.6770
2025-08-13
1.6774
1.6774
2025-08-12
1.6947
1.6947
2025-08-11
1.6897
1.6897
2025-08-08
1.7060
1.7060
2025-08-07
1.7106
1.7106
截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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