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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
指数型
中高风险(R4)
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5.49
%
近一年涨跌幅
1.6491
净值 （2026-09-23）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
-0.64
过去一月
2.09
过去一季
7.36
过去半年
8.69
过去一年
5.49
过去三年
44.23
过去五年
46.14
成立以来
64.91
日期
净值
累计净值
2026-09-23
1.6491
1.6491
2026-09-22
1.6559
1.6559
2026-09-21
1.6574
1.6574
2026-09-18
1.6501
1.6501
2026-09-17
1.6552
1.6552
2026-09-16
1.6598
1.6598
2026-09-15
1.6701
1.6701
2026-09-14
1.6899
1.6899
2026-09-11
1.6768
1.6768
2026-09-10
1.6844
1.6844
2026-09-09
1.6602
1.6602
2026-09-08
1.6571
1.6571
2026-09-07
1.6514
1.6514
2026-09-04
1.6745
1.6745
2026-09-03
1.6604
1.6604
2026-09-02
1.6684
1.6684
2026-09-01
1.6679
1.6679
2026-08-31
1.6388
1.6388
2026-08-28
1.6137
1.6137
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
008299
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2019-12-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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