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（基金代码：008299）
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-14.26
%
近一年涨跌幅
1.4590
净值 （2026-07-01）
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日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.69
过去一周
-2.74
过去一月
-5.65
过去一季
-7.28
过去半年
-9.69
过去一年
-14.26
过去三年
34.83
过去五年
19.21
成立以来
45.90
日期
净值
累计净值
2026-07-01
1.4590
1.4590
2026-06-30
1.4494
1.4494
2026-06-29
1.4824
1.4824
2026-06-26
1.4760
1.4760
2026-06-25
1.4878
1.4878
2026-06-24
1.5001
1.5001
2026-06-23
1.5361
1.5361
2026-06-22
1.5209
1.5209
2026-06-18
1.5099
1.5099
2026-06-17
1.5479
1.5479
2026-06-16
1.5613
1.5613
2026-06-15
1.5799
1.5799
2026-06-12
1.6028
1.6028
2026-06-11
1.5810
1.5810
2026-06-10
1.5855
1.5855
2026-06-09
1.5619
1.5619
2026-06-08
1.5540
1.5540
2026-06-05
1.5449
1.5449
2026-06-04
1.5259
1.5259
截止日期：2026-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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