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-5.41
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.23
过去一周
-1.33
过去一月
-3.93
过去一季
-1.09
过去半年
-8.08
过去一年
-5.41
过去三年
33.91
过去五年
26.28
成立以来
51.49
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.5149
1.5149
2026-05-21
1.5174
1.5174
2026-05-20
1.5143
1.5143
2026-05-19
1.5270
1.5270
2026-05-18
1.5218
1.5218
2026-05-15
1.5353
1.5353
2026-05-14
1.5416
1.5416
2026-05-13
1.5381
1.5381
2026-05-12
1.5406
1.5406
2026-05-11
1.5441
1.5441
2026-05-08
1.5442
1.5442
2026-05-07
1.5452
1.5452
2026-05-06
1.5498
1.5498
2026-04-30
1.5625
1.5625
2026-04-29
1.5730
1.5730
2026-04-28
1.5784
1.5784
2026-04-27
1.5725
1.5725
2026-04-24
1.5778
1.5778
2026-04-23
1.5822
1.5822
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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