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（基金代码：008299）
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12.32
%
近一年涨跌幅
1.5738
净值 （2026-01-14）
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日涨跌幅
基金经理
李俊
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.93
过去一周
-1.08
过去一月
0.27
过去一季
3.41
过去半年
-8.00
过去一年
12.32
过去三年
43.27
过去五年
42.51
成立以来
60.05
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.5738
1.5738
2026-01-13
1.6005
1.6005
2026-01-12
1.5910
1.5910
2026-01-09
1.5860
1.5860
2026-01-08
1.5926
1.5926
2026-01-07
1.6066
1.6066
2026-01-06
1.6179
1.6179
2026-01-05
1.6100
1.6100
2025-12-31
1.6155
1.6155
2025-12-30
1.6137
1.6137
2025-12-29
1.6159
1.6159
2025-12-26
1.6006
1.6006
2025-12-25
1.6059
1.6059
2025-12-24
1.6068
1.6068
2025-12-23
1.6114
1.6114
2025-12-22
1.6057
1.6057
2025-12-19
1.6143
1.6143
2025-12-18
1.6214
1.6214
2025-12-17
1.5915
1.5915
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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