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1.38
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
0.77
过去一月
4.39
过去一季
6.89
过去半年
7.22
过去一年
1.38
过去三年
46.79
过去五年
40.34
成立以来
65.14
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.6514
1.6514
2026-09-04
1.6745
1.6745
2026-09-03
1.6604
1.6604
2026-09-02
1.6684
1.6684
2026-09-01
1.6679
1.6679
2026-08-31
1.6388
1.6388
2026-08-28
1.6137
1.6137
2026-08-27
1.6218
1.6218
2026-08-26
1.6377
1.6377
2026-08-25
1.6258
1.6258
2026-08-24
1.6356
1.6356
2026-08-21
1.6154
1.6154
2026-08-20
1.6199
1.6199
2026-08-19
1.6139
1.6139
2026-08-18
1.5872
1.5872
2026-08-17
1.5777
1.5777
2026-08-14
1.5809
1.5809
2026-08-13
1.5897
1.5897
2026-08-12
1.5826
1.5826
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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