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16.26
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近一年涨跌幅
1.6213
净值 （2025-12-05）
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基金经理
李俊
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今年以来
10.52
过去一周
-1.12
过去一月
-1.51
过去一季
-0.47
过去半年
0.86
过去一年
16.26
过去三年
48.76
过去五年
44.15
成立以来
62.13
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.6213
1.6213
2025-12-04
1.6304
1.6304
2025-12-03
1.6371
1.6371
2025-12-02
1.6511
1.6511
2025-12-01
1.6513
1.6513
2025-11-28
1.6396
1.6396
2025-11-27
1.6524
1.6524
2025-11-26
1.6442
1.6442
2025-11-25
1.6565
1.6565
2025-11-24
1.6360
1.6360
2025-11-21
1.6481
1.6481
2025-11-20
1.6649
1.6649
2025-11-19
1.6516
1.6516
2025-11-18
1.6384
1.6384
2025-11-17
1.6426
1.6426
2025-11-14
1.6630
1.6630
2025-11-13
1.6591
1.6591
2025-11-12
1.6598
1.6598
2025-11-11
1.6525
1.6525
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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