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3.86
%
近一年涨跌幅
1.5723
净值 （2026-04-16）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.67
过去一周
1.45
过去一月
0.34
过去一季
1.60
过去半年
-2.64
过去一年
3.86
过去三年
45.25
过去五年
36.17
成立以来
57.23
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.5723
1.5723
2026-04-15
1.5768
1.5768
2026-04-14
1.5611
1.5611
2026-04-13
1.5484
1.5484
2026-04-10
1.5482
1.5482
2026-04-09
1.5499
1.5499
2026-04-08
1.5625
1.5625
2026-04-07
1.5504
1.5504
2026-04-03
1.5643
1.5643
2026-04-02
1.5813
1.5813
2026-04-01
1.5736
1.5736
2026-03-31
1.5717
1.5717
2026-03-30
1.5621
1.5621
2026-03-27
1.5549
1.5549
2026-03-26
1.5623
1.5623
2026-03-25
1.5568
1.5568
2026-03-24
1.5475
1.5475
2026-03-23
1.5172
1.5172
2026-03-20
1.5659
1.5659
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
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持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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