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32.64
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近一年涨跌幅
1.5832
净值 （2025-09-17）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.92
过去一周
-3.14
过去一月
-4.23
过去一季
-3.43
过去半年
5.04
过去一年
32.64
过去三年
48.23
过去五年
56.77
成立以来
58.32
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.5832
1.5832
2025-09-16
1.5888
1.5888
2025-09-15
1.6047
1.6047
2025-09-12
1.6188
1.6188
2025-09-11
1.6427
1.6427
2025-09-10
1.6345
1.6345
2025-09-09
1.6328
1.6328
2025-09-08
1.6199
1.6199
2025-09-05
1.6289
1.6289
2025-09-04
1.6442
1.6442
2025-09-03
1.6320
1.6320
2025-09-02
1.6502
1.6502
2025-09-01
1.6203
1.6203
2025-08-29
1.6371
1.6371
2025-08-28
1.6493
1.6493
2025-08-27
1.6430
1.6430
2025-08-26
1.6719
1.6719
2025-08-25
1.6825
1.6825
2025-08-22
1.6714
1.6714
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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