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14.05
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近一年涨跌幅
1.6143
净值 （2025-12-19）
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基金经理
李俊
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.04
过去一周
1.13
过去一月
-2.26
过去一季
3.78
过去半年
-2.22
过去一年
14.05
过去三年
50.77
过去五年
50.10
成立以来
61.43
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.6143
1.6143
2025-12-18
1.6214
1.6214
2025-12-17
1.5915
1.5915
2025-12-16
1.5897
1.5897
2025-12-15
1.5980
1.5980
2025-12-12
1.5962
1.5962
2025-12-11
1.6003
1.6003
2025-12-10
1.5955
1.5955
2025-12-09
1.6204
1.6204
2025-12-08
1.6216
1.6216
2025-12-05
1.6213
1.6213
2025-12-04
1.6304
1.6304
2025-12-03
1.6371
1.6371
2025-12-02
1.6511
1.6511
2025-12-01
1.6513
1.6513
2025-11-28
1.6396
1.6396
2025-11-27
1.6524
1.6524
2025-11-26
1.6442
1.6442
2025-11-25
1.6565
1.6565
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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