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3.09
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近一年涨跌幅
1.5304
净值 （2026-02-04）
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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.27
过去一周
1.80
过去一月
-5.27
过去一季
-7.05
过去半年
-8.98
过去一年
3.09
过去三年
39.80
过去五年
28.93
成立以来
53.04
日期
净值
累计净值
2026-02-04
1.5304
1.5304
2026-02-03
1.5102
1.5102
2026-02-02
1.5220
1.5220
2026-01-30
1.5199
1.5199
2026-01-29
1.5256
1.5256
2026-01-28
1.5033
1.5033
2026-01-27
1.5122
1.5122
2026-01-26
1.5139
1.5139
2026-01-23
1.5086
1.5086
2026-01-22
1.5210
1.5210
2026-01-21
1.5270
1.5270
2026-01-20
1.5502
1.5502
2026-01-19
1.5391
1.5391
2026-01-16
1.5476
1.5476
2026-01-15
1.5636
1.5636
2026-01-14
1.5738
1.5738
2026-01-13
1.6005
1.6005
2026-01-12
1.5910
1.5910
2026-01-09
1.5860
1.5860
截止日期：2026-02-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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条件
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持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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