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李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.42
过去一周
-1.18
过去一月
-0.26
过去一季
-1.16
过去半年
-6.56
过去一年
-0.87
过去三年
35.30
过去五年
28.51
成立以来
54.41
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.5441
1.5441
2026-05-08
1.5442
1.5442
2026-05-07
1.5452
1.5452
2026-05-06
1.5498
1.5498
2026-04-30
1.5625
1.5625
2026-04-29
1.5730
1.5730
2026-04-28
1.5784
1.5784
2026-04-27
1.5725
1.5725
2026-04-24
1.5778
1.5778
2026-04-23
1.5822
1.5822
2026-04-22
1.5769
1.5769
2026-04-21
1.5871
1.5871
2026-04-20
1.5816
1.5816
2026-04-17
1.5663
1.5663
2026-04-16
1.5723
1.5723
2026-04-15
1.5768
1.5768
2026-04-14
1.5611
1.5611
2026-04-13
1.5484
1.5484
2026-04-10
1.5482
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截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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