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（基金代码：008299）
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1.16
%
近一年涨跌幅
1.5172
净值 （2026-03-23）
-3.11%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.08
过去一周
-3.18
过去一月
-0.94
过去一季
-5.85
过去半年
-2.95
过去一年
1.16
过去三年
40.96
过去五年
26.39
成立以来
51.72
日期
净值
累计净值
2026-03-23
1.5172
1.5172
2026-03-20
1.5659
1.5659
2026-03-19
1.5701
1.5701
2026-03-18
1.5731
1.5731
2026-03-17
1.5793
1.5793
2026-03-16
1.5670
1.5670
2026-03-13
1.5614
1.5614
2026-03-12
1.5555
1.5555
2026-03-11
1.5466
1.5466
2026-03-10
1.5337
1.5337
2026-03-09
1.5306
1.5306
2026-03-06
1.5402
1.5402
2026-03-05
1.5378
1.5378
2026-03-04
1.5246
1.5246
2026-03-03
1.5403
1.5403
2026-03-02
1.5255
1.5255
2026-02-27
1.5174
1.5174
2026-02-26
1.5177
1.5177
2026-02-25
1.5208
1.5208
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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