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3.18
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近一年涨跌幅
1.5778
净值 （2026-04-24）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.33
过去一周
0.73
过去一月
1.96
过去一季
4.59
过去半年
-3.28
过去一年
3.18
过去三年
45.02
过去五年
32.61
成立以来
57.78
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.5778
1.5778
2026-04-23
1.5822
1.5822
2026-04-22
1.5769
1.5769
2026-04-21
1.5871
1.5871
2026-04-20
1.5816
1.5816
2026-04-17
1.5663
1.5663
2026-04-16
1.5723
1.5723
2026-04-15
1.5768
1.5768
2026-04-14
1.5611
1.5611
2026-04-13
1.5484
1.5484
2026-04-10
1.5482
1.5482
2026-04-09
1.5499
1.5499
2026-04-08
1.5625
1.5625
2026-04-07
1.5504
1.5504
2026-04-03
1.5643
1.5643
2026-04-02
1.5813
1.5813
2026-04-01
1.5736
1.5736
2026-03-31
1.5717
1.5717
2026-03-30
1.5621
1.5621
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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