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（基金代码：008299）
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2.66
%
近一年涨跌幅
1.6815
净值 （2026-10-23）
-1.12%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.09
过去一周
-1.26
过去一月
1.96
过去一季
6.03
过去半年
6.28
过去一年
2.66
过去三年
52.32
过去五年
41.23
成立以来
68.15
日期
净值
累计净值
2026-10-23
1.6815
1.6815
2026-10-22
1.7006
1.7006
2026-10-21
1.7048
1.7048
2026-10-20
1.7123
1.7123
2026-10-19
1.7276
1.7276
2026-10-16
1.7030
1.7030
2026-10-15
1.7031
1.7031
2026-10-14
1.7058
1.7058
2026-10-13
1.7078
1.7078
2026-10-12
1.7156
1.7156
2026-10-09
1.6805
1.6805
2026-10-08
1.6980
1.6980
2026-09-30
1.6819
1.6819
2026-09-29
1.6577
1.6577
2026-09-28
1.6539
1.6539
2026-09-24
1.6557
1.6557
2026-09-23
1.6491
1.6491
2026-09-22
1.6559
1.6559
2026-09-21
1.6574
1.6574
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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