(基金代码:008299)
指数型
中高风险(R4)
33.07%
近一年涨跌幅
1.3946
净值 (2024-12-05)
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.13
过去一周
1.05
过去一月
-0.12
过去一季
13.79
过去半年
12.09
过去一年
33.07
过去三年
21.72
过去五年
--
成立以来
39.46
日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.3946
1.3946
2024-12-04
1.3972
1.3972
2024-12-03
1.3957
1.3957
2024-12-02
1.3753
1.3753
2024-11-29
1.3802
1.3802
2024-11-28
1.3801
1.3801
2024-11-27
1.3823
1.3823
2024-11-26
1.3690
1.3690
2024-11-25
1.3565
1.3565
2024-11-22
1.3545
1.3545
2024-11-21
1.3833
1.3833
2024-11-20
1.3848
1.3848
2024-11-19
1.3912
1.3912
2024-11-18
1.3948
1.3948
2024-11-15
1.3688
1.3688
2024-11-14
1.3735
1.3735
2024-11-13
1.3707
1.3707
2024-11-12
1.3622
1.3622
2024-11-11
1.3750
1.3750
截止日期:2024-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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