2024-07-26 最新净值
累计净值: | 1.2624 (2024-07-26) |
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日涨跌幅: | -1.41% |
成立日: | 2019-12-06 |
今年以来净值增长率: | 18.70% |
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过去一年净值增长率: | 11.95% |
成立以来净值增长率: | 26.24% |
基金经理: | 李俊 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
0.00% |
条件 | 费率 |
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持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 30日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30日 | 0.00% |
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
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2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-26 过去一年净值增长率
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