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（基金代码：008299）
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21.85
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近一年涨跌幅
1.6598
净值 （2025-11-12）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.14
过去一周
0.83
过去一月
7.99
过去一季
-2.06
过去半年
6.42
过去一年
21.85
过去三年
64.03
过去五年
56.81
成立以来
65.98
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.6598
1.6598
2025-11-11
1.6525
1.6525
2025-11-10
1.6472
1.6472
2025-11-07
1.6373
1.6373
2025-11-06
1.6396
1.6396
2025-11-05
1.6461
1.6461
2025-11-04
1.6464
1.6464
2025-11-03
1.6156
1.6156
2025-10-31
1.5958
1.5958
2025-10-30
1.5975
1.5975
2025-10-29
1.5969
1.5969
2025-10-28
1.6291
1.6291
2025-10-27
1.6317
1.6317
2025-10-24
1.6313
1.6313
2025-10-23
1.6379
1.6379
2025-10-22
1.6281
1.6281
2025-10-21
1.6134
1.6134
2025-10-20
1.6087
1.6087
2025-10-17
1.6101
1.6101
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
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持有期限 ≥ 30日
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