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27.36
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近一年涨跌幅
1.5577
净值 （2025-05-09）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.18
过去一周
3.67
过去一月
6.88
过去一季
6.90
过去半年
11.77
过去一年
27.36
过去三年
42.88
过去五年
66.24
成立以来
55.77
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.5577
1.5577
2025-05-08
1.5369
1.5369
2025-05-07
1.5214
1.5214
2025-05-06
1.5004
1.5004
2025-04-30
1.5025
1.5025
2025-04-29
1.5323
1.5323
2025-04-28
1.5371
1.5371
2025-04-25
1.5234
1.5234
2025-04-24
1.5291
1.5291
2025-04-23
1.5123
1.5123
2025-04-22
1.5195
1.5195
2025-04-21
1.5099
1.5099
2025-04-18
1.5279
1.5279
2025-04-17
1.5148
1.5148
2025-04-16
1.5138
1.5138
2025-04-15
1.4994
1.4994
2025-04-14
1.4783
1.4783
2025-04-11
1.4700
1.4700
2025-04-10
1.4663
1.4663
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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