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基金经理
李俊
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30天
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历史净值
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今年以来
-3.75
过去一周
-0.70
过去一月
2.47
过去一季
-2.86
过去半年
0.23
过去一年
3.37
过去三年
47.22
过去五年
30.83
成立以来
55.49
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.5549
1.5549
2026-03-26
1.5623
1.5623
2026-03-25
1.5568
1.5568
2026-03-24
1.5475
1.5475
2026-03-23
1.5172
1.5172
2026-03-20
1.5659
1.5659
2026-03-19
1.5701
1.5701
2026-03-18
1.5731
1.5731
2026-03-17
1.5793
1.5793
2026-03-16
1.5670
1.5670
2026-03-13
1.5614
1.5614
2026-03-12
1.5555
1.5555
2026-03-11
1.5466
1.5466
2026-03-10
1.5337
1.5337
2026-03-09
1.5306
1.5306
2026-03-06
1.5402
1.5402
2026-03-05
1.5378
1.5378
2026-03-04
1.5246
1.5246
2026-03-03
1.5403
1.5403
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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