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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
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-11.45
%
近一年涨跌幅
1.5404
净值 （2026-07-13）
1.74%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.65
过去一周
2.60
过去一月
-3.89
过去一季
-0.52
过去半年
-3.76
过去一年
-11.45
过去三年
39.74
过去五年
31.34
成立以来
54.04
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.5425
1.5425
2026-07-13
1.5404
1.5404
2026-07-10
1.5141
1.5141
2026-07-09
1.5041
1.5041
2026-07-08
1.5167
1.5167
2026-07-07
1.5034
1.5034
2026-07-06
1.5014
1.5014
2026-07-03
1.4750
1.4750
2026-07-02
1.4756
1.4756
2026-07-01
1.4590
1.4590
2026-06-30
1.4494
1.4494
2026-06-29
1.4824
1.4824
2026-06-26
1.4760
1.4760
2026-06-25
1.4878
1.4878
2026-06-24
1.5001
1.5001
2026-06-23
1.5361
1.5361
2026-06-22
1.5209
1.5209
2026-06-18
1.5099
1.5099
2026-06-17
1.5479
1.5479
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
008299
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2019-12-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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