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华夏中证银行ETF联接C
(基金代码:008299)
指数型
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25.73
%
近一年涨跌幅
1.5195
净值 (2025-04-22)
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日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.58
过去一周
1.34
过去一月
1.31
过去一季
6.33
过去半年
8.16
过去一年
25.73
过去三年
30.81
过去五年
67.22
成立以来
51.95
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.5195
1.5195
2025-04-21
1.5099
1.5099
2025-04-18
1.5279
1.5279
2025-04-17
1.5148
1.5148
2025-04-16
1.5138
1.5138
2025-04-15
1.4994
1.4994
2025-04-14
1.4783
1.4783
2025-04-11
1.4700
1.4700
2025-04-10
1.4663
1.4663
2025-04-09
1.4574
1.4574
2025-04-08
1.4697
1.4697
2025-04-07
1.4469
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2025-04-03
1.5123
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2025-04-02
1.5085
1.5085
2025-04-01
1.4961
1.4961
2025-03-31
1.5037
1.5037
2025-03-28
1.4995
1.4995
2025-03-27
1.5042
1.5042
2025-03-26
1.4978
1.4978
截止日期:2025-04-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
008299
成立日期:
2019-12-06
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2019-12-06 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666
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