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华夏中证银行ETF联接C
（基金代码：008299）
指数型
中高风险(R4)
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33.11
%
近一年涨跌幅
1.5888
净值 （2025-09-16）
-0.99%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.30
过去一周
-2.69
过去一月
-3.90
过去一季
-3.26
过去半年
5.71
过去一年
33.11
过去三年
48.75
过去五年
56.97
成立以来
58.88
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.5888
1.5888
2025-09-15
1.6047
1.6047
2025-09-12
1.6188
1.6188
2025-09-11
1.6427
1.6427
2025-09-10
1.6345
1.6345
2025-09-09
1.6328
1.6328
2025-09-08
1.6199
1.6199
2025-09-05
1.6289
1.6289
2025-09-04
1.6442
1.6442
2025-09-03
1.6320
1.6320
2025-09-02
1.6502
1.6502
2025-09-01
1.6203
1.6203
2025-08-29
1.6371
1.6371
2025-08-28
1.6493
1.6493
2025-08-27
1.6430
1.6430
2025-08-26
1.6719
1.6719
2025-08-25
1.6825
1.6825
2025-08-22
1.6714
1.6714
2025-08-21
1.6760
1.6760
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
008299
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2019-12-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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