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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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过去一年
0.34
过去三年
8.39
过去五年
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成立以来
23.93
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.0337
1.2232
2026-01-15
1.0332
1.2227
2026-01-14
1.0331
1.2226
2026-01-13
1.0330
1.2225
2026-01-12
1.0330
1.2225
2026-01-09
1.0326
1.2221
2026-01-08
1.0322
1.2217
2026-01-07
1.0315
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2026-01-06
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2025-12-31
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1.2229
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2025-12-19
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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