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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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今年以来
1.71
过去一周
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过去一月
0.15
过去一季
0.74
过去半年
1.65
过去一年
1.31
过去三年
7.39
过去五年
14.84
成立以来
25.98
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0508
1.2403
2026-07-16
1.0505
1.2400
2026-07-15
1.0506
1.2401
2026-07-14
1.0504
1.2399
2026-07-13
1.0504
1.2399
2026-07-10
1.0507
1.2402
2026-07-09
1.0507
1.2402
2026-07-08
1.0507
1.2402
2026-07-07
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1.2400
2026-07-06
1.0505
1.2400
2026-07-03
1.0499
1.2394
2026-07-02
1.0500
1.2395
2026-07-01
1.0497
1.2392
2026-06-30
1.0507
1.2402
2026-06-29
1.0512
1.2407
2026-06-26
1.0503
1.2398
2026-06-25
1.0501
1.2396
2026-06-24
1.0493
1.2388
2026-06-23
1.0490
1.2385
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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