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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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过去一年
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过去五年
16.23
成立以来
23.52
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.0303
1.2198
2025-10-17
1.0305
1.2200
2025-10-16
1.0302
1.2197
2025-10-15
1.0300
1.2195
2025-10-14
1.0301
1.2196
2025-10-13
1.0301
1.2196
2025-10-10
1.0297
1.2192
2025-10-09
1.0298
1.2193
2025-09-30
1.0293
1.2188
2025-09-29
1.0288
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1.0297
1.2192
2025-09-17
1.0398
1.2193
2025-09-16
1.0394
1.2189
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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