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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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中低风险(R2)
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基金经理
孙蕾
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30天
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今年以来
2.19
过去一周
0.01
过去一月
0.17
过去一季
0.90
过去半年
1.77
过去一年
2.65
过去三年
7.92
过去五年
14.68
成立以来
26.57
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.0557
1.2452
2026-09-10
1.0559
1.2454
2026-09-09
1.0559
1.2454
2026-09-08
1.0559
1.2454
2026-09-07
1.0560
1.2455
2026-09-04
1.0556
1.2451
2026-09-03
1.0554
1.2449
2026-09-02
1.0547
1.2442
2026-09-01
1.0549
1.2444
2026-08-31
1.0542
1.2437
2026-08-28
1.0539
1.2434
2026-08-27
1.0539
1.2434
2026-08-26
1.0547
1.2442
2026-08-25
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1.2445
2026-08-24
1.0551
1.2446
2026-08-21
1.0544
1.2439
2026-08-20
1.0547
1.2442
2026-08-19
1.0551
1.2446
2026-08-18
1.0559
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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