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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
1.24
过去一年
1.24
过去三年
8.02
过去五年
15.49
成立以来
25.08
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0433
1.2328
2026-04-23
1.0437
1.2332
2026-04-22
1.0443
1.2338
2026-04-21
1.0438
1.2333
2026-04-20
1.0433
1.2328
2026-04-17
1.0431
1.2326
2026-04-16
1.0422
1.2317
2026-04-15
1.0418
1.2313
2026-04-14
1.0416
1.2311
2026-04-13
1.0413
1.2308
2026-04-10
1.0410
1.2305
2026-04-09
1.0410
1.2305
2026-04-08
1.0413
1.2308
2026-04-07
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1.2310
2026-04-03
1.0409
1.2304
2026-04-02
1.0400
1.2295
2026-04-01
1.0397
1.2292
2026-03-31
1.0400
1.2295
2026-03-30
1.0400
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截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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