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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.41
过去三年
8.06
过去五年
15.69
成立以来
24.32
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0370
1.2265
2026-03-06
1.0378
1.2273
2026-03-05
1.0377
1.2272
2026-03-04
1.0377
1.2272
2026-03-03
1.0374
1.2269
2026-03-02
1.0375
1.2270
2026-02-27
1.0365
1.2260
2026-02-26
1.0362
1.2257
2026-02-25
1.0369
1.2264
2026-02-24
1.0377
1.2272
2026-02-13
1.0370
1.2265
2026-02-12
1.0369
1.2264
2026-02-11
1.0368
1.2263
2026-02-10
1.0362
1.2257
2026-02-09
1.0359
1.2254
2026-02-06
1.0353
1.2248
2026-02-05
1.0347
1.2242
2026-02-04
1.0344
1.2239
2026-02-03
1.0344
1.2239
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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