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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
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孙蕾
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.60
过去一周
0.32
过去一月
0.33
过去一季
1.07
过去半年
1.64
过去一年
1.28
过去三年
7.67
过去五年
15.72
成立以来
25.83
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0496
1.2391
2026-06-17
1.0492
1.2387
2026-06-16
1.0486
1.2381
2026-06-15
1.0473
1.2368
2026-06-12
1.0468
1.2363
2026-06-11
1.0463
1.2358
2026-06-10
1.0474
1.2369
2026-06-09
1.0480
1.2375
2026-06-08
1.0486
1.2381
2026-06-05
1.0494
1.2389
2026-06-04
1.0503
1.2398
2026-06-03
1.0501
1.2396
2026-06-02
1.0505
1.2400
2026-06-01
1.0504
1.2399
2026-05-29
1.0498
1.2393
2026-05-28
1.0494
1.2389
2026-05-27
1.0490
1.2385
2026-05-26
1.0480
1.2375
2026-05-25
1.0473
1.2368
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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