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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
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1.50
%
近一年涨跌幅
1.0351
净值 （2025-12-12）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.10
过去一月
-0.03
过去一季
0.50
过去半年
0.06
过去一年
1.50
过去三年
13.59
过去五年
23.24
成立以来
34.05
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0351
1.3036
2025-12-11
1.0455
1.3041
2025-12-10
1.0451
1.3037
2025-12-09
1.0447
1.3033
2025-12-08
1.0441
1.3027
2025-12-05
1.0440
1.3026
2025-12-04
1.0435
1.3021
2025-12-03
1.0446
1.3032
2025-12-02
1.0450
1.3036
2025-12-01
1.0452
1.3038
2025-11-28
1.0450
1.3036
2025-11-27
1.0446
1.3032
2025-11-26
1.0449
1.3035
2025-11-25
1.0456
1.3042
2025-11-24
1.0459
1.3045
2025-11-21
1.0458
1.3044
2025-11-20
1.0458
1.3044
2025-11-19
1.0457
1.3043
2025-11-18
1.0459
1.3045
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.46
现金
0.08
其他
4.46
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230310
23进出10
4,200,000
460,166,383.56
9.02
2
252280001
22信达金融债01
4,000,000
411,952,657.53
8.07
3
250215
25国开15
4,000,000
390,818,630.14
7.66
4
200205
20国开05
2,000,000
214,048,493.15
4.19
5
250210
25国开10
2,000,000
198,595,068.49
3.89
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