在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.99
%
近一年涨跌幅
1.0356
净值 （2025-12-22）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
0.09
过去一月
-0.03
过去一季
0.44
过去半年
-0.01
过去一年
0.99
过去三年
13.22
过去五年
22.87
成立以来
34.11
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.0356
1.3041
2025-12-19
1.0356
1.3041
2025-12-18
1.0353
1.3038
2025-12-17
1.0353
1.3038
2025-12-16
1.0348
1.3033
2025-12-15
1.0347
1.3032
2025-12-12
1.0351
1.3036
2025-12-11
1.0455
1.3041
2025-12-10
1.0451
1.3037
2025-12-09
1.0447
1.3033
2025-12-08
1.0441
1.3027
2025-12-05
1.0440
1.3026
2025-12-04
1.0435
1.3021
2025-12-03
1.0446
1.3032
2025-12-02
1.0450
1.3036
2025-12-01
1.0452
1.3038
2025-11-28
1.0450
1.3036
2025-11-27
1.0446
1.3032
2025-11-26
1.0449
1.3035
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.46
现金
0.08
其他
4.46
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230310
23进出10
4,200,000
460,166,383.56
9.02
2
252280001
22信达金融债01
4,000,000
411,952,657.53
8.07
3
250215
25国开15
4,000,000
390,818,630.14
7.66
4
200205
20国开05
2,000,000
214,048,493.15
4.19
5
250210
25国开10
2,000,000
198,595,068.49
3.89
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
