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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
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4.71
%
近一年涨跌幅
1.0423
净值 （2025-04-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.39
过去一周
0.19
过去一月
0.70
过去一季
0.23
过去半年
3.08
过去一年
4.71
过去三年
14.43
过去五年
21.81
成立以来
33.70
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0423
1.3009
2025-04-29
1.0419
1.3005
2025-04-28
1.0407
1.2993
2025-04-25
1.0402
1.2988
2025-04-24
1.0401
1.2987
2025-04-23
1.0403
1.2989
2025-04-22
1.0410
1.2996
2025-04-21
1.0404
1.2990
2025-04-18
1.0409
1.2995
2025-04-17
1.0406
1.2992
2025-04-16
1.0408
1.2994
2025-04-15
1.0403
1.2989
2025-04-14
1.0404
1.2990
2025-04-11
1.0403
1.2989
2025-04-10
1.0403
1.2989
2025-04-09
1.0399
1.2985
2025-04-08
1.0398
1.2984
2025-04-07
1.0416
1.3002
2025-04-03
1.0393
1.2979
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.15
现金
0.08
其他
8.77
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
252280001
22信达金融债01
4,000,000
407,498,191.78
8.00
2
2121039
21成都农商二级01
2,300,000
242,261,520.55
4.76
3
200205
20国开05
2,000,000
212,170,082.19
4.16
4
2320034
23北京银行02
1,800,000
184,929,100.27
3.63
5
230205
23国开05
1,700,000
183,863,709.59
3.61
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