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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
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1.42
%
近一年涨跌幅
1.0397
净值 （2026-03-03）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.40
过去一周
0.06
过去一月
0.21
过去一季
0.48
过去半年
0.68
过去一年
1.42
过去三年
13.06
过去五年
22.68
成立以来
34.64
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0397
1.3082
2026-03-02
1.0394
1.3079
2026-02-27
1.0390
1.3075
2026-02-26
1.0388
1.3073
2026-02-25
1.0390
1.3075
2026-02-24
1.0391
1.3076
2026-02-13
1.0387
1.3072
2026-02-12
1.0387
1.3072
2026-02-11
1.0386
1.3071
2026-02-10
1.0385
1.3070
2026-02-09
1.0386
1.3071
2026-02-06
1.0382
1.3067
2026-02-05
1.0379
1.3064
2026-02-04
1.0376
1.3061
2026-02-03
1.0375
1.3060
2026-02-02
1.0375
1.3060
2026-01-30
1.0374
1.3059
2026-01-29
1.0374
1.3059
2026-01-28
1.0373
1.3058
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.43
现金
0.17
其他
3.40
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200205
20国开05
2,000,000
215,396,109.59
8.47
2
212480005
24光大银行债01
1,600,000
164,486,233.42
6.47
3
240208
24国开08
1,600,000
162,041,643.84
6.38
4
2220006
22温州银行二级01
1,500,000
161,070,821.92
6.34
5
2121039
21成都农商二级01
1,500,000
154,398,904.11
6.07
-
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