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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.91
%
近一年涨跌幅
1.0413
净值 （2025-08-29）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
0.03
过去一月
-0.04
过去一季
0.01
过去半年
0.73
过去一年
2.91
过去三年
12.09
过去五年
23.60
成立以来
33.57
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0413
1.2999
2025-08-28
1.0410
1.2996
2025-08-27
1.0419
1.3005
2025-08-26
1.0421
1.3007
2025-08-25
1.0418
1.3004
2025-08-22
1.0410
1.2996
2025-08-21
1.0411
1.2997
2025-08-20
1.0403
1.2989
2025-08-19
1.0406
1.2992
2025-08-18
1.0402
1.2988
2025-08-15
1.0423
1.3009
2025-08-14
1.0428
1.3014
2025-08-13
1.0432
1.3018
2025-08-12
1.0431
1.3017
2025-08-11
1.0437
1.3023
2025-08-08
1.0447
1.3033
2025-08-07
1.0444
1.3030
2025-08-06
1.0441
1.3027
2025-08-05
1.0441
1.3027
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.41
现金
0.07
其他
4.52
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250210
25国开10
7,000,000
707,726,849.32
13.80
2
230310
23进出10
4,200,000
464,486,630.14
9.05
3
252280001
22信达金融债01
4,000,000
410,050,958.90
7.99
4
250004
25附息国债04
2,500,000
249,837,154.70
4.87
5
2121039
21成都农商二级01
2,300,000
244,280,227.40
4.76
-
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