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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
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过去一周
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过去一月
0.28
过去一季
2.49
过去半年
2.63
过去一年
6.39
过去三年
14.95
过去五年
25.91
成立以来
33.16
日期
净值
累计净值
2025-01-20
1.0381
1.2967
2025-01-17
1.0385
1.2971
2025-01-16
1.0389
1.2975
2025-01-15
1.0395
1.2981
2025-01-14
1.0392
1.2978
2025-01-13
1.0383
1.2969
2025-01-10
1.0396
1.2982
2025-01-09
1.0393
1.2979
2025-01-08
1.0408
1.2994
2025-01-07
1.0411
1.2997
2025-01-06
1.0423
1.3009
2025-01-03
1.0418
1.3004
2025-01-02
1.0414
1.3000
2024-12-31
1.0382
1.2968
2024-12-30
1.0363
1.2949
2024-12-27
1.0363
1.2949
2024-12-26
1.0343
1.2929
2024-12-25
1.0334
1.2920
2024-12-24
1.0345
1.2931
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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