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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
1.66
过去一周
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过去一月
0.29
过去一季
0.78
过去半年
1.51
过去一年
1.99
过去三年
10.80
过去五年
20.99
成立以来
36.34
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0528
1.3213
2026-07-23
1.0526
1.3211
2026-07-22
1.0528
1.3213
2026-07-21
1.0514
1.3199
2026-07-20
1.0513
1.3198
2026-07-17
1.0515
1.3200
2026-07-16
1.0509
1.3194
2026-07-15
1.0513
1.3198
2026-07-14
1.0512
1.3197
2026-07-13
1.0510
1.3195
2026-07-10
1.0515
1.3200
2026-07-09
1.0515
1.3200
2026-07-08
1.0515
1.3200
2026-07-07
1.0510
1.3195
2026-07-06
1.0509
1.3194
2026-07-03
1.0501
1.3186
2026-07-02
1.0503
1.3188
2026-07-01
1.0500
1.3185
2026-06-30
1.0510
1.3195
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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