在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.85
%
近一年涨跌幅
1.0372
净值 （2026-10-14）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.46
过去一周
0.22
过去一月
0.46
过去一季
0.94
过去半年
1.71
过去一年
2.85
过去三年
11.56
过去五年
21.43
成立以来
37.41
日期
净值
累计净值
2026-10-14
1.0372
1.3294
2026-10-13
1.0365
1.3287
2026-10-12
1.0363
1.3285
2026-10-09
1.0353
1.3275
2026-10-08
1.0347
1.3269
2026-09-30
1.0349
1.3271
2026-09-29
1.0364
1.3286
2026-09-28
1.0353
1.3275
2026-09-24
1.0355
1.3277
2026-09-23
1.0347
1.3269
2026-09-22
1.0346
1.3268
2026-09-21
1.0341
1.3263
2026-09-18
1.0338
1.3260
2026-09-17
1.0332
1.3254
2026-09-16
1.0331
1.3253
2026-09-15
1.0329
1.3251
2026-09-14
1.0325
1.3247
2026-09-11
1.0325
1.3247
2026-09-10
1.0327
1.3249
截止日期：2026-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
