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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
2.21
过去一周
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过去一月
0.18
过去一季
0.66
过去半年
1.49
过去一年
2.77
过去三年
11.31
过去五年
21.04
成立以来
37.08
日期
净值
累计净值
2026-10-08
1.0347
1.3269
2026-09-30
1.0349
1.3271
2026-09-29
1.0364
1.3286
2026-09-28
1.0353
1.3275
2026-09-24
1.0355
1.3277
2026-09-23
1.0347
1.3269
2026-09-22
1.0346
1.3268
2026-09-21
1.0341
1.3263
2026-09-18
1.0338
1.3260
2026-09-17
1.0332
1.3254
2026-09-16
1.0331
1.3253
2026-09-15
1.0329
1.3251
2026-09-14
1.0325
1.3247
2026-09-11
1.0325
1.3247
2026-09-10
1.0327
1.3249
2026-09-09
1.0328
1.3250
2026-09-08
1.0328
1.3250
2026-09-07
1.0330
1.3252
2026-09-04
1.0327
1.3249
截止日期：2026-10-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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