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华夏鼎禄三个月定开债券A
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
34.23
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.0365
1.3050
2026-01-15
1.0363
1.3048
2026-01-14
1.0360
1.3045
2026-01-13
1.0359
1.3044
2026-01-12
1.0358
1.3043
2026-01-09
1.0356
1.3041
2026-01-08
1.0354
1.3039
2026-01-07
1.0350
1.3035
2026-01-06
1.0352
1.3037
2026-01-05
1.0357
1.3042
2025-12-31
1.0356
1.3041
2025-12-30
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1.3040
2025-12-29
1.0355
1.3040
2025-12-26
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1.3044
2025-12-25
1.0358
1.3043
2025-12-24
1.0358
1.3043
2025-12-23
1.0357
1.3042
2025-12-22
1.0356
1.3041
2025-12-19
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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