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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
0.40
过去一季
0.89
过去半年
1.47
过去一年
1.49
过去三年
11.31
过去五年
22.32
成立以来
35.90
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.0494
1.3179
2026-06-05
1.0501
1.3186
2026-06-04
1.0509
1.3194
2026-06-03
1.0501
1.3186
2026-06-02
1.0508
1.3193
2026-06-01
1.0509
1.3194
2026-05-29
1.0504
1.3189
2026-05-28
1.0502
1.3187
2026-05-27
1.0499
1.3184
2026-05-26
1.0490
1.3175
2026-05-25
1.0482
1.3167
2026-05-22
1.0477
1.3162
2026-05-21
1.0479
1.3164
2026-05-20
1.0479
1.3164
2026-05-19
1.0479
1.3164
2026-05-18
1.0467
1.3152
2026-05-15
1.0462
1.3147
2026-05-14
1.0463
1.3148
2026-05-13
1.0467
1.3152
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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