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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
2.02
过去一周
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过去一月
0.14
过去一季
0.68
过去半年
1.58
过去一年
2.45
过去三年
11.36
过去五年
20.70
成立以来
36.82
日期
净值
累计净值
2026-09-08
1.0328
1.3250
2026-09-07
1.0330
1.3252
2026-09-04
1.0327
1.3249
2026-09-03
1.0326
1.3248
2026-09-02
1.0319
1.3241
2026-09-01
1.0322
1.3244
2026-08-31
1.0314
1.3236
2026-08-28
1.0548
1.3233
2026-08-27
1.0549
1.3234
2026-08-26
1.0556
1.3241
2026-08-25
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1.3246
2026-08-24
1.0563
1.3248
2026-08-21
1.0557
1.3242
2026-08-20
1.0559
1.3244
2026-08-19
1.0562
1.3247
2026-08-18
1.0569
1.3254
2026-08-17
1.0563
1.3248
2026-08-14
1.0558
1.3243
2026-08-13
1.0558
1.3243
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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