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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
0.33
过去一季
0.34
过去半年
0.36
过去一年
2.96
过去三年
13.08
过去五年
23.62
成立以来
34.15
日期
净值
累计净值
2025-11-17
1.0458
1.3044
2025-11-14
1.0454
1.3040
2025-11-13
1.0453
1.3039
2025-11-12
1.0453
1.3039
2025-11-11
1.0450
1.3036
2025-11-10
1.0448
1.3034
2025-11-07
1.0446
1.3032
2025-11-06
1.0450
1.3036
2025-11-05
1.0455
1.3041
2025-11-04
1.0454
1.3040
2025-11-03
1.0454
1.3040
2025-10-31
1.0453
1.3039
2025-10-30
1.0444
1.3030
2025-10-29
1.0438
1.3024
2025-10-28
1.0435
1.3021
2025-10-27
1.0426
1.3012
2025-10-24
1.0423
1.3009
2025-10-23
1.0424
1.3010
2025-10-22
1.0424
1.3010
截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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