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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
1.19
过去一周
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过去一月
0.30
过去一季
0.89
过去半年
1.17
过去一年
1.46
过去三年
11.65
过去五年
22.35
成立以来
35.70
日期
净值
累计净值
2026-05-19
1.0479
1.3164
2026-05-18
1.0467
1.3152
2026-05-15
1.0462
1.3147
2026-05-14
1.0463
1.3148
2026-05-13
1.0467
1.3152
2026-05-12
1.0462
1.3147
2026-05-11
1.0459
1.3144
2026-05-08
1.0452
1.3137
2026-05-07
1.0450
1.3135
2026-05-06
1.0447
1.3132
2026-04-30
1.0452
1.3137
2026-04-29
1.0455
1.3140
2026-04-28
1.0448
1.3133
2026-04-27
1.0442
1.3127
2026-04-24
1.0446
1.3131
2026-04-23
1.0452
1.3137
2026-04-22
1.0455
1.3140
2026-04-21
1.0452
1.3137
2026-04-20
1.0450
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截止日期：2026-05-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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