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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
0.13
过去半年
0.20
过去一年
3.29
过去三年
11.70
过去五年
23.44
成立以来
33.97
日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.0444
1.3030
2025-10-29
1.0438
1.3024
2025-10-28
1.0435
1.3021
2025-10-27
1.0426
1.3012
2025-10-24
1.0423
1.3009
2025-10-23
1.0424
1.3010
2025-10-22
1.0424
1.3010
2025-10-21
1.0424
1.3010
2025-10-20
1.0420
1.3006
2025-10-17
1.0424
1.3010
2025-10-16
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1.3003
2025-10-15
1.0414
1.3000
2025-10-14
1.0415
1.3001
2025-10-13
1.0413
1.2999
2025-10-10
1.0405
1.2991
2025-10-09
1.0405
1.2991
2025-09-30
1.0398
1.2984
2025-09-29
1.0389
1.2975
2025-09-26
1.0392
1.2978
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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