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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
0.97
过去半年
1.02
过去一年
3.85
过去三年
13.93
过去五年
24.04
成立以来
34.03
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0449
1.3035
2025-06-25
1.0447
1.3033
2025-06-24
1.0453
1.3039
2025-06-23
1.0457
1.3043
2025-06-20
1.0456
1.3042
2025-06-19
1.0454
1.3040
2025-06-18
1.0452
1.3038
2025-06-17
1.0452
1.3038
2025-06-16
1.0445
1.3031
2025-06-13
1.0444
1.3030
2025-06-12
1.0444
1.3030
2025-06-11
1.0446
1.3032
2025-06-10
1.0442
1.3028
2025-06-09
1.0443
1.3029
2025-06-06
1.0439
1.3025
2025-06-05
1.0427
1.3013
2025-06-04
1.0426
1.3012
2025-06-03
1.0423
1.3009
2025-05-30
1.0424
1.3010
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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