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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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0.27
过去一周
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过去一月
-0.35
过去一季
-0.17
过去半年
0.55
过去一年
2.82
过去三年
11.93
过去五年
23.44
成立以来
33.53
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.0410
1.2996
2025-08-21
1.0411
1.2997
2025-08-20
1.0403
1.2989
2025-08-19
1.0406
1.2992
2025-08-18
1.0402
1.2988
2025-08-15
1.0423
1.3009
2025-08-14
1.0428
1.3014
2025-08-13
1.0432
1.3018
2025-08-12
1.0431
1.3017
2025-08-11
1.0437
1.3023
2025-08-08
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2025-08-07
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2025-08-06
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1.3027
2025-08-05
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1.3027
2025-08-04
1.0440
1.3026
2025-08-01
1.0441
1.3027
2025-07-31
1.0439
1.3025
2025-07-30
1.0430
1.3016
2025-07-29
1.0417
1.3003
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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