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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一季
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0397
1.3082
2026-03-02
1.0394
1.3079
2026-02-27
1.0390
1.3075
2026-02-26
1.0388
1.3073
2026-02-25
1.0390
1.3075
2026-02-24
1.0391
1.3076
2026-02-13
1.0387
1.3072
2026-02-12
1.0387
1.3072
2026-02-11
1.0386
1.3071
2026-02-10
1.0385
1.3070
2026-02-09
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1.3071
2026-02-06
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1.3067
2026-02-05
1.0379
1.3064
2026-02-04
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2026-02-03
1.0375
1.3060
2026-02-02
1.0375
1.3060
2026-01-30
1.0374
1.3059
2026-01-29
1.0374
1.3059
2026-01-28
1.0373
1.3058
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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