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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去半年
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过去一年
2.84
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过去五年
23.27
成立以来
33.59
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.0414
1.3000
2025-10-14
1.0415
1.3001
2025-10-13
1.0413
1.2999
2025-10-10
1.0405
1.2991
2025-10-09
1.0405
1.2991
2025-09-30
1.0398
1.2984
2025-09-29
1.0389
1.2975
2025-09-26
1.0392
1.2978
2025-09-25
1.0391
1.2977
2025-09-24
1.0391
1.2977
2025-09-23
1.0401
1.2987
2025-09-22
1.0409
1.2995
2025-09-19
1.0404
1.2990
2025-09-18
1.0411
1.2997
2025-09-17
1.0417
1.3003
2025-09-16
1.0408
1.2994
2025-09-15
1.0401
1.2987
2025-09-12
1.0398
1.2984
2025-09-11
1.0392
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截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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