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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
0.19
过去半年
0.12
过去一年
1.96
过去三年
13.08
过去五年
23.26
成立以来
33.92
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0440
1.3026
2025-12-04
1.0435
1.3021
2025-12-03
1.0446
1.3032
2025-12-02
1.0450
1.3036
2025-12-01
1.0452
1.3038
2025-11-28
1.0450
1.3036
2025-11-27
1.0446
1.3032
2025-11-26
1.0449
1.3035
2025-11-25
1.0456
1.3042
2025-11-24
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1.3045
2025-11-21
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1.3044
2025-11-20
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2025-11-19
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2025-11-18
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2025-11-17
1.0458
1.3044
2025-11-14
1.0454
1.3040
2025-11-13
1.0453
1.3039
2025-11-12
1.0453
1.3039
2025-11-11
1.0450
1.3036
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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