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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
2.06
过去一周
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过去一月
0.06
过去一季
0.65
过去半年
1.54
过去一年
2.43
过去三年
11.17
过去五年
20.88
成立以来
36.88
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.0332
1.3254
2026-09-16
1.0331
1.3253
2026-09-15
1.0329
1.3251
2026-09-14
1.0325
1.3247
2026-09-11
1.0325
1.3247
2026-09-10
1.0327
1.3249
2026-09-09
1.0328
1.3250
2026-09-08
1.0328
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1.3252
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2026-09-01
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1.3244
2026-08-31
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2026-08-28
1.0548
1.3233
2026-08-27
1.0549
1.3234
2026-08-26
1.0556
1.3241
2026-08-25
1.0561
1.3246
2026-08-24
1.0563
1.3248
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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