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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
1.54
过去一周
0.13
过去一月
0.38
过去一季
0.83
过去半年
1.54
过去一年
1.53
过去三年
10.97
过去五年
21.52
成立以来
36.17
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.0515
1.3200
2026-07-09
1.0515
1.3200
2026-07-08
1.0515
1.3200
2026-07-07
1.0510
1.3195
2026-07-06
1.0509
1.3194
2026-07-03
1.0501
1.3186
2026-07-02
1.0503
1.3188
2026-07-01
1.0500
1.3185
2026-06-30
1.0510
1.3195
2026-06-29
1.0519
1.3204
2026-06-26
1.0509
1.3194
2026-06-25
1.0507
1.3192
2026-06-24
1.0498
1.3183
2026-06-23
1.0498
1.3183
2026-06-22
1.0503
1.3188
2026-06-18
1.0503
1.3188
2026-06-17
1.0501
1.3186
2026-06-16
1.0492
1.3177
2026-06-15
1.0478
1.3163
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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