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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.64
过去一周
-0.11
过去一月
0.27
过去一季
0.73
过去半年
1.60
过去一年
2.66
过去三年
11.52
过去五年
20.80
成立以来
37.66
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.0391
1.3313
2026-11-11
1.0400
1.3322
2026-11-10
1.0404
1.3326
2026-11-09
1.0409
1.3331
2026-11-06
1.0408
1.3330
2026-11-05
1.0402
1.3324
2026-11-04
1.0399
1.3321
2026-11-03
1.0394
1.3316
2026-11-02
1.0385
1.3307
2026-10-30
1.0382
1.3304
2026-10-29
1.0398
1.3320
2026-10-28
1.0392
1.3314
2026-10-27
1.0392
1.3314
2026-10-26
1.0388
1.3310
2026-10-23
1.0388
1.3310
2026-10-22
1.0386
1.3308
2026-10-21
1.0387
1.3309
2026-10-20
1.0389
1.3311
2026-10-19
1.0379
1.3301
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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