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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
6.39
%
近一年涨跌幅
1.0381
净值 （2025-01-20）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
-0.02
过去一月
0.28
过去一季
2.49
过去半年
2.63
过去一年
6.39
过去三年
14.95
过去五年
25.91
成立以来
33.16
日期
净值
累计净值
2025-01-20
1.0381
1.2967
2025-01-17
1.0385
1.2971
2025-01-16
1.0389
1.2975
2025-01-15
1.0395
1.2981
2025-01-14
1.0392
1.2978
2025-01-13
1.0383
1.2969
2025-01-10
1.0396
1.2982
2025-01-09
1.0393
1.2979
2025-01-08
1.0408
1.2994
2025-01-07
1.0411
1.2997
2025-01-06
1.0423
1.3009
2025-01-03
1.0418
1.3004
2025-01-02
1.0414
1.3000
2024-12-31
1.0382
1.2968
2024-12-30
1.0363
1.2949
2024-12-27
1.0363
1.2949
2024-12-26
1.0343
1.2929
2024-12-25
1.0334
1.2920
2024-12-24
1.0345
1.2931
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
成立日期：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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