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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
0.64
过去半年
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过去一年
1.58
过去三年
12.41
过去五年
22.67
成立以来
34.97
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0422
1.3107
2026-03-31
1.0424
1.3109
2026-03-30
1.0424
1.3109
2026-03-27
1.0418
1.3103
2026-03-26
1.0416
1.3101
2026-03-25
1.0415
1.3100
2026-03-24
1.0415
1.3100
2026-03-23
1.0415
1.3100
2026-03-20
1.0415
1.3100
2026-03-19
1.0414
1.3099
2026-03-18
1.0412
1.3097
2026-03-17
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1.3094
2026-03-16
1.0407
1.3092
2026-03-13
1.0407
1.3092
2026-03-12
1.0404
1.3089
2026-03-11
1.0400
1.3085
2026-03-10
1.0399
1.3084
2026-03-09
1.0398
1.3083
2026-03-06
1.0401
1.3086
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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