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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
0.55
过去半年
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过去一年
1.69
过去三年
12.58
过去五年
22.60
成立以来
34.88
日期
净值
累计净值
2026-03-24
1.0415
1.3100
2026-03-23
1.0415
1.3100
2026-03-20
1.0415
1.3100
2026-03-19
1.0414
1.3099
2026-03-18
1.0412
1.3097
2026-03-17
1.0409
1.3094
2026-03-16
1.0407
1.3092
2026-03-13
1.0407
1.3092
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1.0404
1.3089
2026-03-11
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1.3085
2026-03-03
1.0397
1.3082
2026-03-02
1.0394
1.3079
2026-02-27
1.0390
1.3075
2026-02-26
1.0388
1.3073
截止日期：2026-03-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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