(基金代码:005862)
债券型
中低风险(R2)
5.78%
近一年涨跌幅
1.0373
净值 (2025-02-18)
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
-0.32
过去一月
-0.12
过去一季
2.16
过去半年
2.44
过去一年
5.78
过去三年
14.49
过去五年
24.32
成立以来
33.06
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.0373
1.2959
2025-02-17
1.0381
1.2967
2025-02-14
1.0391
1.2977
2025-02-13
1.0402
1.2988
2025-02-12
1.0404
1.2990
2025-02-11
1.0406
1.2992
2025-02-10
1.0406
1.2992
2025-02-07
1.0415
1.3001
2025-02-06
1.0416
1.3002
2025-02-05
1.0408
1.2994
2025-01-27
1.0399
1.2985
2025-01-24
1.0383
1.2969
2025-01-23
1.0382
1.2968
2025-01-22
1.0389
1.2975
2025-01-21
1.0388
1.2974
2025-01-20
1.0381
1.2967
2025-01-17
1.0385
1.2971
2025-01-16
1.0389
1.2975
2025-01-15
1.0395
1.2981
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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