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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
2.12
过去一周
0.13
过去一月
0.06
过去一季
0.69
过去半年
1.57
过去一年
2.55
过去三年
11.30
过去五年
20.95
成立以来
36.96
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.0338
1.3260
2026-09-17
1.0332
1.3254
2026-09-16
1.0331
1.3253
2026-09-15
1.0329
1.3251
2026-09-14
1.0325
1.3247
2026-09-11
1.0325
1.3247
2026-09-10
1.0327
1.3249
2026-09-09
1.0328
1.3250
2026-09-08
1.0328
1.3250
2026-09-07
1.0330
1.3252
2026-09-04
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2026-09-03
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1.3248
2026-09-02
1.0319
1.3241
2026-09-01
1.0322
1.3244
2026-08-31
1.0314
1.3236
2026-08-28
1.0548
1.3233
2026-08-27
1.0549
1.3234
2026-08-26
1.0556
1.3241
2026-08-25
1.0561
1.3246
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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