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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
0.45
过去半年
1.05
过去一年
1.71
过去三年
12.72
过去五年
22.64
成立以来
34.67
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0399
1.3084
2026-03-09
1.0398
1.3083
2026-03-06
1.0401
1.3086
2026-03-05
1.0400
1.3085
2026-03-04
1.0400
1.3085
2026-03-03
1.0397
1.3082
2026-03-02
1.0394
1.3079
2026-02-27
1.0390
1.3075
2026-02-26
1.0388
1.3073
2026-02-25
1.0390
1.3075
2026-02-24
1.0391
1.3076
2026-02-13
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1.3072
2026-02-12
1.0387
1.3072
2026-02-11
1.0386
1.3071
2026-02-10
1.0385
1.3070
2026-02-09
1.0386
1.3071
2026-02-06
1.0382
1.3067
2026-02-05
1.0379
1.3064
2026-02-04
1.0376
1.3061
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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