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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
5.21
过去一周
0.53
过去一月
1.02
过去一季
0.94
过去半年
2.12
过去一年
6.09
过去三年
14.76
过去五年
25.21
成立以来
31.35
日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.0398
1.2824
2024-12-04
1.0395
1.2821
2024-12-03
1.0380
1.2806
2024-12-02
1.0382
1.2808
2024-11-29
1.0354
1.2780
2024-11-28
1.0343
1.2769
2024-11-27
1.0335
1.2761
2024-11-26
1.0334
1.2760
2024-11-25
1.0332
1.2758
2024-11-22
1.0324
1.2750
2024-11-21
1.0322
1.2748
2024-11-20
1.0315
1.2741
2024-11-19
1.0314
1.2740
2024-11-18
1.0311
1.2737
2024-11-15
1.0315
1.2741
2024-11-14
1.0314
1.2740
2024-11-13
1.0312
1.2738
2024-11-12
1.0316
1.2742
2024-11-11
1.0309
1.2735
截止日期：2024-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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