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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
-0.44
过去半年
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过去一年
2.34
过去三年
11.68
过去五年
23.45
成立以来
33.38
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0398
1.2984
2025-09-11
1.0392
1.2978
2025-09-10
1.0389
1.2975
2025-09-09
1.0404
1.2990
2025-09-08
1.0411
1.2997
2025-09-05
1.0420
1.3006
2025-09-04
1.0427
1.3013
2025-09-03
1.0426
1.3012
2025-09-02
1.0419
1.3005
2025-09-01
1.0417
1.3003
2025-08-29
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2025-08-22
1.0410
1.2996
2025-08-21
1.0411
1.2997
2025-08-20
1.0403
1.2989
2025-08-19
1.0406
1.2992
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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