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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
-0.01
过去半年
0.31
过去一年
3.00
过去三年
12.27
过去五年
23.56
成立以来
33.70
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0423
1.3009
2025-08-14
1.0428
1.3014
2025-08-13
1.0432
1.3018
2025-08-12
1.0431
1.3017
2025-08-11
1.0437
1.3023
2025-08-08
1.0447
1.3033
2025-08-07
1.0444
1.3030
2025-08-06
1.0441
1.3027
2025-08-05
1.0441
1.3027
2025-08-04
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1.3026
2025-08-01
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1.3027
2025-07-31
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2025-07-30
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1.3025
2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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