在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.26
%
近一年涨跌幅
1.0475
净值 （2026-06-12）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
-0.25
过去一月
0.12
过去一季
0.68
过去半年
1.20
过去一年
1.26
过去三年
10.97
过去五年
22.08
成立以来
35.65
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.0475
1.3160
2026-06-11
1.0468
1.3153
2026-06-10
1.0475
1.3160
2026-06-09
1.0485
1.3170
2026-06-08
1.0494
1.3179
2026-06-05
1.0501
1.3186
2026-06-04
1.0509
1.3194
2026-06-03
1.0501
1.3186
2026-06-02
1.0508
1.3193
2026-06-01
1.0509
1.3194
2026-05-29
1.0504
1.3189
2026-05-28
1.0502
1.3187
2026-05-27
1.0499
1.3184
2026-05-26
1.0490
1.3175
2026-05-25
1.0482
1.3167
2026-05-22
1.0477
1.3162
2026-05-21
1.0479
1.3164
2026-05-20
1.0479
1.3164
2026-05-19
1.0479
1.3164
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
