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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
1.18
过去一年
1.39
过去三年
12.17
过去五年
22.48
成立以来
35.28
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0446
1.3131
2026-04-23
1.0452
1.3137
2026-04-22
1.0455
1.3140
2026-04-21
1.0452
1.3137
2026-04-20
1.0450
1.3135
2026-04-17
1.0448
1.3133
2026-04-16
1.0441
1.3126
2026-04-15
1.0438
1.3123
2026-04-14
1.0432
1.3117
2026-04-13
1.0431
1.3116
2026-04-10
1.0428
1.3113
2026-04-09
1.0427
1.3112
2026-04-08
1.0429
1.3114
2026-04-07
1.0431
1.3116
2026-04-03
1.0428
1.3113
2026-04-02
1.0423
1.3108
2026-04-01
1.0422
1.3107
2026-03-31
1.0424
1.3109
2026-03-30
1.0424
1.3109
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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