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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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今年以来
0.75
过去一周
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过去一月
0.15
过去一季
0.55
过去半年
0.63
过去一年
3.80
过去三年
13.69
过去五年
24.50
成立以来
34.18
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0460
1.3046
2025-07-14
1.0449
1.3035
2025-07-11
1.0455
1.3041
2025-07-10
1.0456
1.3042
2025-07-09
1.0465
1.3051
2025-07-08
1.0465
1.3051
2025-07-07
1.0470
1.3056
2025-07-04
1.0469
1.3055
2025-07-03
1.0467
1.3053
2025-07-02
1.0465
1.3051
2025-07-01
1.0457
1.3043
2025-06-30
1.0450
1.3036
2025-06-27
1.0451
1.3037
2025-06-26
1.0449
1.3035
2025-06-25
1.0447
1.3033
2025-06-24
1.0453
1.3039
2025-06-23
1.0457
1.3043
2025-06-20
1.0456
1.3042
2025-06-19
1.0454
1.3040
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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