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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.27
过去一月
-0.06
过去一季
-0.33
过去半年
0.96
过去一年
2.44
过去三年
11.86
过去五年
23.55
成立以来
33.62
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0417
1.3003
2025-09-16
1.0408
1.2994
2025-09-15
1.0401
1.2987
2025-09-12
1.0398
1.2984
2025-09-11
1.0392
1.2978
2025-09-10
1.0389
1.2975
2025-09-09
1.0404
1.2990
2025-09-08
1.0411
1.2997
2025-09-05
1.0420
1.3006
2025-09-04
1.0427
1.3013
2025-09-03
1.0426
1.3012
2025-09-02
1.0419
1.3005
2025-09-01
1.0417
1.3003
2025-08-29
1.0413
1.2999
2025-08-28
1.0410
1.2996
2025-08-27
1.0419
1.3005
2025-08-26
1.0421
1.3007
2025-08-25
1.0418
1.3004
2025-08-22
1.0410
1.2996
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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