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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
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孙蕾
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
0.03
过去一月
0.27
过去一季
0.57
过去半年
1.21
过去一年
1.62
过去三年
12.53
过去五年
22.63
成立以来
34.91
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.0418
1.3103
2026-03-26
1.0416
1.3101
2026-03-25
1.0415
1.3100
2026-03-24
1.0415
1.3100
2026-03-23
1.0415
1.3100
2026-03-20
1.0415
1.3100
2026-03-19
1.0414
1.3099
2026-03-18
1.0412
1.3097
2026-03-17
1.0409
1.3094
2026-03-16
1.0407
1.3092
2026-03-13
1.0407
1.3092
2026-03-12
1.0404
1.3089
2026-03-11
1.0400
1.3085
2026-03-10
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2026-03-09
1.0398
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2026-03-06
1.0401
1.3086
2026-03-05
1.0400
1.3085
2026-03-04
1.0400
1.3085
2026-03-03
1.0397
1.3082
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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