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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.66
%
近一年涨跌幅
1.0415
净值 （2026-03-25）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.03
过去一月
0.24
过去一季
0.55
过去半年
1.19
过去一年
1.66
过去三年
12.58
过去五年
22.58
成立以来
34.88
日期
净值
累计净值
2026-03-25
1.0415
1.3100
2026-03-24
1.0415
1.3100
2026-03-23
1.0415
1.3100
2026-03-20
1.0415
1.3100
2026-03-19
1.0414
1.3099
2026-03-18
1.0412
1.3097
2026-03-17
1.0409
1.3094
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1.0407
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2026-03-13
1.0407
1.3092
2026-03-12
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1.3089
2026-03-11
1.0400
1.3085
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1.0399
1.3084
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1.3085
2026-03-04
1.0400
1.3085
2026-03-03
1.0397
1.3082
2026-03-02
1.0394
1.3079
2026-02-27
1.0390
1.3075
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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