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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.29
%
近一年涨跌幅
1.0326
净值 （2026-09-03）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
0.14
过去一月
0.23
过去一季
0.59
过去半年
1.60
过去一年
2.29
过去三年
10.83
过去五年
20.69
成立以来
36.80
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0326
1.3248
2026-09-02
1.0319
1.3241
2026-09-01
1.0322
1.3244
2026-08-31
1.0314
1.3236
2026-08-28
1.0548
1.3233
2026-08-27
1.0549
1.3234
2026-08-26
1.0556
1.3241
2026-08-25
1.0561
1.3246
2026-08-24
1.0563
1.3248
2026-08-21
1.0557
1.3242
2026-08-20
1.0559
1.3244
2026-08-19
1.0562
1.3247
2026-08-18
1.0569
1.3254
2026-08-17
1.0563
1.3248
2026-08-14
1.0558
1.3243
2026-08-13
1.0558
1.3243
2026-08-12
1.0553
1.3238
2026-08-11
1.0553
1.3238
2026-08-10
1.0559
1.3244
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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