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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.50
%
近一年涨跌幅
1.0337
净值 （2025-03-21）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.43
过去一周
0.06
过去一月
-0.15
过去一季
-0.14
过去半年
1.55
过去一年
4.50
过去三年
14.38
过去五年
22.81
成立以来
32.60
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0337
1.2923
2025-03-20
1.0338
1.2924
2025-03-19
1.0326
1.2912
2025-03-18
1.0321
1.2907
2025-03-17
1.0318
1.2904
2025-03-14
1.0331
1.2917
2025-03-13
1.0323
1.2909
2025-03-12
1.0318
1.2904
2025-03-11
1.0306
1.2892
2025-03-10
1.0322
1.2908
2025-03-07
1.0326
1.2912
2025-03-06
1.0343
1.2929
2025-03-05
1.0351
1.2937
2025-03-04
1.0349
1.2935
2025-03-03
1.0349
1.2935
2025-02-28
1.0338
1.2924
2025-02-27
1.0334
1.2920
2025-02-26
1.0341
1.2927
2025-02-25
1.0340
1.2926
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
成立日期：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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