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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.40
%
近一年涨跌幅
1.0405
净值 （2025-10-09）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
0.07
过去一月
0.01
过去一季
-0.57
过去半年
0.06
过去一年
3.40
过去三年
11.83
过去五年
23.20
成立以来
33.47
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0405
1.2991
2025-09-30
1.0398
1.2984
2025-09-29
1.0389
1.2975
2025-09-26
1.0392
1.2978
2025-09-25
1.0391
1.2977
2025-09-24
1.0391
1.2977
2025-09-23
1.0401
1.2987
2025-09-22
1.0409
1.2995
2025-09-19
1.0404
1.2990
2025-09-18
1.0411
1.2997
2025-09-17
1.0417
1.3003
2025-09-16
1.0408
1.2994
2025-09-15
1.0401
1.2987
2025-09-12
1.0398
1.2984
2025-09-11
1.0392
1.2978
2025-09-10
1.0389
1.2975
2025-09-09
1.0404
1.2990
2025-09-08
1.0411
1.2997
2025-09-05
1.0420
1.3006
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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