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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.95
%
近一年涨跌幅
1.0441
净值 （2025-08-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.19
过去一月
-0.15
过去一季
0.17
过去半年
0.40
过去一年
2.95
过去三年
12.84
过去五年
23.87
成立以来
33.93
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.0441
1.3027
2025-07-31
1.0439
1.3025
2025-07-30
1.0430
1.3016
2025-07-29
1.0417
1.3003
2025-07-28
1.0433
1.3019
2025-07-25
1.0421
1.3007
2025-07-24
1.0421
1.3007
2025-07-23
1.0439
1.3025
2025-07-22
1.0447
1.3033
2025-07-21
1.0454
1.3040
2025-07-18
1.0459
1.3045
2025-07-17
1.0460
1.3046
2025-07-16
1.0459
1.3045
2025-07-15
1.0460
1.3046
2025-07-14
1.0449
1.3035
2025-07-11
1.0455
1.3041
2025-07-10
1.0456
1.3042
2025-07-09
1.0465
1.3051
2025-07-08
1.0465
1.3051
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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