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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.90
%
近一年涨跌幅
1.0453
净值 （2025-11-12）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.68
过去一周
-0.02
过去一月
0.46
过去一季
0.21
过去半年
0.32
过去一年
2.90
过去三年
12.20
过去五年
23.52
成立以来
34.09
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.0453
1.3039
2025-11-11
1.0450
1.3036
2025-11-10
1.0448
1.3034
2025-11-07
1.0446
1.3032
2025-11-06
1.0450
1.3036
2025-11-05
1.0455
1.3041
2025-11-04
1.0454
1.3040
2025-11-03
1.0454
1.3040
2025-10-31
1.0453
1.3039
2025-10-30
1.0444
1.3030
2025-10-29
1.0438
1.3024
2025-10-28
1.0435
1.3021
2025-10-27
1.0426
1.3012
2025-10-24
1.0423
1.3009
2025-10-23
1.0424
1.3010
2025-10-22
1.0424
1.3010
2025-10-21
1.0424
1.3010
2025-10-20
1.0420
1.3006
2025-10-17
1.0424
1.3010
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005862
基金合同生效日：
2018-10-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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