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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.62
%
近一年涨跌幅
1.0378
净值 （2025-08-06）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.04
过去一月
0.05
过去一季
0.35
过去半年
0.40
过去一年
2.62
过去三年
11.66
过去五年
21.06
成立以来
27.95
日期
净值
累计净值
2025-08-06
1.0378
1.2522
2025-08-05
1.0377
1.2521
2025-08-04
1.0377
1.2521
2025-08-01
1.0376
1.2520
2025-07-31
1.0375
1.2519
2025-07-30
1.0374
1.2518
2025-07-29
1.0373
1.2517
2025-07-28
1.0374
1.2518
2025-07-25
1.0371
1.2515
2025-07-24
1.0371
1.2515
2025-07-23
1.0373
1.2517
2025-07-22
1.0374
1.2518
2025-07-21
1.0374
1.2518
2025-07-18
1.0374
1.2518
2025-07-17
1.0374
1.2518
2025-07-16
1.0374
1.2518
2025-07-15
1.0374
1.2518
2025-07-14
1.0372
1.2516
2025-07-11
1.0371
1.2515
截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.88
现金
0.41
其他
6.71
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250411
25农发11
1,900,000
191,089,194.52
20.05
2
250401
25农发01
1,600,000
160,630,443.84
16.85
3
210208
21国开08
1,300,000
134,952,358.90
14.16
4
250301
25进出01
1,000,000
100,458,767.12
10.54
5
190406
19农发06
800,000
89,381,830.14
9.38
-
-
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-
-
-
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