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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
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2.62
%
近一年涨跌幅
1.0406
净值 （2025-11-13）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.03
过去一月
0.14
过去一季
0.25
过去半年
0.53
过去一年
2.62
过去三年
11.43
过去五年
20.98
成立以来
28.30
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.0406
1.2550
2025-11-12
1.0406
1.2550
2025-11-11
1.0405
1.2549
2025-11-10
1.0404
1.2548
2025-11-07
1.0402
1.2546
2025-11-06
1.0403
1.2547
2025-11-05
1.0404
1.2548
2025-11-04
1.0404
1.2548
2025-11-03
1.0404
1.2548
2025-10-31
1.0403
1.2547
2025-10-30
1.0401
1.2545
2025-10-29
1.0400
1.2544
2025-10-28
1.0398
1.2542
2025-10-27
1.0395
1.2539
2025-10-24
1.0394
1.2538
2025-10-23
1.0394
1.2538
2025-10-22
1.0393
1.2537
2025-10-21
1.0393
1.2537
2025-10-20
1.0392
1.2536
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.60
现金
2.40
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250401
25农发01
1,400,000
141,069,561.64
32.40
2
250301
25进出01
1,000,000
100,833,835.62
23.16
3
190406
19农发06
800,000
86,295,978.08
19.82
4
210208
21国开08
800,000
81,074,257.53
18.62
5
190401
19农发01
100,000
10,894,821.92
2.50
-
-
-
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-
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