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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
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4.52
%
近一年涨跌幅
1.0416
净值 （2025-03-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.27
过去一周
0.01
过去一月
-0.38
过去一季
0.05
过去半年
1.54
过去一年
4.52
过去三年
13.12
过去五年
18.69
成立以来
26.77
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.0416
1.2427
2025-03-17
1.0414
1.2425
2025-03-14
1.0414
1.2425
2025-03-13
1.0411
1.2422
2025-03-12
1.0407
1.2418
2025-03-11
1.0405
1.2416
2025-03-10
1.0411
1.2422
2025-03-07
1.0413
1.2424
2025-03-06
1.0419
1.2430
2025-03-05
1.0421
1.2432
2025-03-04
1.0420
1.2431
2025-03-03
1.0418
1.2429
2025-02-28
1.0415
1.2426
2025-02-27
1.0416
1.2427
2025-02-26
1.0419
1.2430
2025-02-25
1.0420
1.2431
2025-02-24
1.0422
1.2433
2025-02-21
1.0426
1.2437
2025-02-20
1.0430
1.2441
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210210
21国开10
1,500,000
168,799,849.32
8.98
2
190215
19国开15
1,500,000
164,600,342.47
8.76
3
160205
16国开05
1,300,000
160,499,065.57
8.54
4
190210
19国开10
1,300,000
144,703,000.00
7.70
5
190406
19农发06
800,000
89,130,126.03
4.74
-
-
-
-
-
-
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