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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.00
%
近一年涨跌幅
1.0435
净值 （2026-02-11）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
0.14
过去一月
0.29
过去一季
0.29
过去半年
0.54
过去一年
1.00
过去三年
12.12
过去五年
20.48
成立以来
28.66
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.0435
1.2579
2026-02-10
1.0432
1.2576
2026-02-09
1.0431
1.2575
2026-02-06
1.0425
1.2569
2026-02-05
1.0422
1.2566
2026-02-04
1.0420
1.2564
2026-02-03
1.0420
1.2564
2026-02-02
1.0421
1.2565
2026-01-30
1.0420
1.2564
2026-01-29
1.0420
1.2564
2026-01-28
1.0420
1.2564
2026-01-27
1.0419
1.2563
2026-01-26
1.0420
1.2564
2026-01-23
1.0418
1.2562
2026-01-22
1.0416
1.2560
2026-01-21
1.0415
1.2559
2026-01-20
1.0413
1.2557
2026-01-19
1.0411
1.2555
2026-01-16
1.0411
1.2555
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.58
现金
0.42
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112599505
25广州农村商业银行CD076
2,000,000
199,893,238.04
10.00
2
160405
16农发05
1,400,000
144,654,136.99
7.24
3
188106
21华泰G4
1,400,000
143,656,961.10
7.19
4
230202
23国开02
1,400,000
143,582,657.53
7.18
5
250401
25农发01
1,400,000
141,615,484.93
7.08
-
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