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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
0.22
过去半年
0.56
过去一年
2.74
过去三年
11.18
过去五年
20.89
成立以来
28.25
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.0402
1.2546
2025-11-06
1.0403
1.2547
2025-11-05
1.0404
1.2548
2025-11-04
1.0404
1.2548
2025-11-03
1.0404
1.2548
2025-10-31
1.0403
1.2547
2025-10-30
1.0401
1.2545
2025-10-29
1.0400
1.2544
2025-10-28
1.0398
1.2542
2025-10-27
1.0395
1.2539
2025-10-24
1.0394
1.2538
2025-10-23
1.0394
1.2538
2025-10-22
1.0393
1.2537
2025-10-21
1.0393
1.2537
2025-10-20
1.0392
1.2536
2025-10-17
1.0393
1.2537
2025-10-16
1.0392
1.2536
2025-10-15
1.0391
1.2535
2025-10-14
1.0391
1.2535
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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