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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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孙蕾
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.55
过去三年
11.21
过去五年
21.06
成立以来
27.98
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0380
1.2524
2025-09-11
1.0379
1.2523
2025-09-10
1.0379
1.2523
2025-09-09
1.0380
1.2524
2025-09-08
1.0382
1.2526
2025-09-05
1.0383
1.2527
2025-09-04
1.0384
1.2528
2025-09-03
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1.2521
2025-08-21
1.0377
1.2521
2025-08-20
1.0377
1.2521
2025-08-19
1.0377
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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