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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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中低风险(R2)
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净值 （2026-05-15）
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基金经理
武文琦
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
0.09
过去一月
0.21
过去一季
0.67
过去半年
0.96
过去一年
1.51
过去三年
10.78
过去五年
19.60
成立以来
29.54
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.0507
1.2651
2026-05-14
1.0507
1.2651
2026-05-13
1.0507
1.2651
2026-05-12
1.0504
1.2648
2026-05-11
1.0502
1.2646
2026-05-08
1.0498
1.2642
2026-05-07
1.0498
1.2642
2026-05-06
1.0498
1.2642
2026-04-30
1.0500
1.2644
2026-04-29
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2026-04-28
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2026-04-27
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2026-04-24
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1.2644
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2026-04-22
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2026-04-21
1.0500
1.2644
2026-04-20
1.0495
1.2639
2026-04-17
1.0493
1.2637
2026-04-16
1.0486
1.2630
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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