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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
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2.04
%
近一年涨跌幅
1.0592
净值 （2026-08-14）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
0.04
过去一月
0.22
过去一季
0.81
过去半年
1.49
过去一年
2.04
过去三年
10.32
过去五年
18.90
成立以来
30.59
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.0592
1.2736
2026-08-13
1.0592
1.2736
2026-08-12
1.0590
1.2734
2026-08-11
1.0589
1.2733
2026-08-10
1.0589
1.2733
2026-08-07
1.0588
1.2732
2026-08-06
1.0586
1.2730
2026-08-05
1.0585
1.2729
2026-08-04
1.0586
1.2730
2026-08-03
1.0584
1.2728
2026-07-31
1.0584
1.2728
2026-07-30
1.0581
1.2725
2026-07-29
1.0578
1.2722
2026-07-28
1.0578
1.2722
2026-07-27
1.0578
1.2722
2026-07-24
1.0579
1.2723
2026-07-23
1.0577
1.2721
2026-07-22
1.0578
1.2722
2026-07-21
1.0573
1.2717
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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