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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
0.16
过去半年
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过去一年
2.72
过去三年
11.18
过去五年
20.99
成立以来
28.11
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.0391
1.2535
2025-10-14
1.0391
1.2535
2025-10-13
1.0391
1.2535
2025-10-10
1.0391
1.2535
2025-10-09
1.0391
1.2535
2025-09-30
1.0388
1.2532
2025-09-29
1.0385
1.2529
2025-09-26
1.0383
1.2527
2025-09-25
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1.2526
2025-09-24
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2025-09-16
1.0383
1.2527
2025-09-15
1.0382
1.2526
2025-09-12
1.0380
1.2524
2025-09-11
1.0379
1.2523
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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