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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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2.24
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近一年涨跌幅
1.0624
净值 （2026-10-12）
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基金经理
武文琦
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.11
过去一周
0.19
过去一月
0.22
过去一季
0.52
过去半年
1.35
过去一年
2.24
过去三年
10.72
过去五年
19.23
成立以来
30.99
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.0624
1.2768
2026-10-09
1.0611
1.2755
2026-10-08
1.0605
1.2749
2026-09-30
1.0604
1.2748
2026-09-29
1.0608
1.2752
2026-09-28
1.0606
1.2750
2026-09-24
1.0605
1.2749
2026-09-23
1.0604
1.2748
2026-09-22
1.0604
1.2748
2026-09-21
1.0603
1.2747
2026-09-18
1.0602
1.2746
2026-09-17
1.0602
1.2746
2026-09-16
1.0602
1.2746
2026-09-15
1.0602
1.2746
2026-09-14
1.0601
1.2745
2026-09-11
1.0601
1.2745
2026-09-10
1.0601
1.2745
2026-09-09
1.0601
1.2745
2026-09-08
1.0601
1.2745
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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