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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
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1.81
%
近一年涨跌幅
1.0560
净值 （2026-07-03）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.50
过去一周
-0.05
过去一月
0.09
过去一季
0.88
过去半年
1.50
过去一年
1.81
过去三年
10.76
过去五年
19.62
成立以来
30.20
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.0560
1.2704
2026-07-02
1.0561
1.2705
2026-07-01
1.0560
1.2704
2026-06-30
1.0565
1.2709
2026-06-29
1.0570
1.2714
2026-06-26
1.0565
1.2709
2026-06-25
1.0563
1.2707
2026-06-24
1.0558
1.2702
2026-06-23
1.0559
1.2703
2026-06-22
1.0563
1.2707
2026-06-18
1.0562
1.2706
2026-06-17
1.0560
1.2704
2026-06-16
1.0556
1.2700
2026-06-15
1.0551
1.2695
2026-06-12
1.0549
1.2693
2026-06-11
1.0545
1.2689
2026-06-10
1.0551
1.2695
2026-06-09
1.0554
1.2698
2026-06-08
1.0557
1.2701
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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