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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
0.27
过去半年
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过去一年
2.94
过去三年
11.11
过去五年
20.96
成立以来
28.26
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0403
1.2547
2025-10-30
1.0401
1.2545
2025-10-29
1.0400
1.2544
2025-10-28
1.0398
1.2542
2025-10-27
1.0395
1.2539
2025-10-24
1.0394
1.2538
2025-10-23
1.0394
1.2538
2025-10-22
1.0393
1.2537
2025-10-21
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1.2537
2025-10-20
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2025-10-17
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2025-10-16
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2025-10-15
1.0391
1.2535
2025-10-14
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2025-10-13
1.0391
1.2535
2025-10-10
1.0391
1.2535
2025-10-09
1.0391
1.2535
2025-09-30
1.0388
1.2532
2025-09-29
1.0385
1.2529
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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