在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.65
%
近一年涨跌幅
1.0523
净值 （2026-05-22）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.14
过去一周
0.15
过去一月
0.16
过去一季
0.82
过去半年
1.09
过去一年
1.65
过去三年
10.84
过去五年
19.61
成立以来
29.74
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.0523
1.2667
2026-05-21
1.0523
1.2667
2026-05-20
1.0522
1.2666
2026-05-19
1.0522
1.2666
2026-05-18
1.0515
1.2659
2026-05-15
1.0507
1.2651
2026-05-14
1.0507
1.2651
2026-05-13
1.0507
1.2651
2026-05-12
1.0504
1.2648
2026-05-11
1.0502
1.2646
2026-05-08
1.0498
1.2642
2026-05-07
1.0498
1.2642
2026-05-06
1.0498
1.2642
2026-04-30
1.0500
1.2644
2026-04-29
1.0501
1.2645
2026-04-28
1.0499
1.2643
2026-04-27
1.0497
1.2641
2026-04-24
1.0500
1.2644
2026-04-23
1.0504
1.2648
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005791
基金合同生效日：
2018-09-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-03 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
