(基金代码:005791)
债券型
中低风险(R2)
4.12%
近一年涨跌幅
1.0482
净值 (2025-05-09)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.09
过去一月
0.22
过去一季
0.11
过去半年
2.17
过去一年
4.12
过去三年
13.05
过去五年
17.36
成立以来
27.60
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.0482
1.2493
2025-05-08
1.0481
1.2492
2025-05-07
1.0477
1.2488
2025-05-06
1.0475
1.2486
2025-04-30
1.0473
1.2484
2025-04-29
1.0472
1.2483
2025-04-28
1.0471
1.2482
2025-04-25
1.0469
1.2480
2025-04-24
1.0468
1.2479
2025-04-23
1.0468
1.2479
2025-04-22
1.0468
1.2479
2025-04-21
1.0468
1.2479
2025-04-18
1.0467
1.2478
2025-04-17
1.0467
1.2478
2025-04-16
1.0466
1.2477
2025-04-15
1.0466
1.2477
2025-04-14
1.0466
1.2477
2025-04-11
1.0462
1.2473
2025-04-10
1.0460
1.2471
截止日期:2025-05-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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