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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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武文琦 孙蕾
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-06
1.0405
1.2549
2026-01-05
1.0405
1.2549
2025-12-31
1.0404
1.2548
2025-12-30
1.0403
1.2547
2025-12-29
1.0404
1.2548
2025-12-26
1.0403
1.2547
2025-12-25
1.0403
1.2547
2025-12-24
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2025-12-23
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2025-12-22
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2025-12-19
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2025-12-18
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2025-12-17
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2025-12-15
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2025-12-11
1.0407
1.2551
2025-12-10
1.0408
1.2552
2025-12-09
1.0409
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截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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