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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
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1.81
%
近一年涨跌幅
1.0549
净值 （2026-06-12）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
-0.09
过去一月
0.43
过去一季
1.02
过去半年
1.36
过去一年
1.81
过去三年
10.77
过去五年
19.80
成立以来
30.06
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.0549
1.2693
2026-06-11
1.0545
1.2689
2026-06-10
1.0551
1.2695
2026-06-09
1.0554
1.2698
2026-06-08
1.0557
1.2701
2026-06-05
1.0558
1.2702
2026-06-04
1.0563
1.2707
2026-06-03
1.0551
1.2695
2026-06-02
1.0553
1.2697
2026-06-01
1.0552
1.2696
2026-05-29
1.0547
1.2691
2026-05-28
1.0543
1.2687
2026-05-27
1.0541
1.2685
2026-05-26
1.0537
1.2681
2026-05-25
1.0533
1.2677
2026-05-22
1.0523
1.2667
2026-05-21
1.0523
1.2667
2026-05-20
1.0522
1.2666
2026-05-19
1.0522
1.2666
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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