(基金代码:005791)
债券型
中低风险(R2)
3.76%
近一年涨跌幅
1.0468
净值 (2025-04-22)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
0.02
过去一月
0.40
过去一季
0.20
过去半年
2.22
过去一年
3.76
过去三年
13.23
过去五年
16.91
成立以来
27.42
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.0468
1.2479
2025-04-21
1.0468
1.2479
2025-04-18
1.0467
1.2478
2025-04-17
1.0467
1.2478
2025-04-16
1.0466
1.2477
2025-04-15
1.0466
1.2477
2025-04-14
1.0466
1.2477
2025-04-11
1.0462
1.2473
2025-04-10
1.0460
1.2471
2025-04-09
1.0459
1.2470
2025-04-08
1.0459
1.2470
2025-04-07
1.0461
1.2472
2025-04-03
1.0450
1.2461
2025-04-02
1.0442
1.2453
2025-04-01
1.0440
1.2451
2025-03-31
1.0439
1.2450
2025-03-28
1.0437
1.2448
2025-03-27
1.0436
1.2447
2025-03-26
1.0434
1.2445
截止日期:2025-04-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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