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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
0.22
过去一季
0.11
过去半年
2.17
过去一年
4.12
过去三年
13.05
过去五年
17.36
成立以来
27.60
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.0482
1.2493
2025-05-08
1.0481
1.2492
2025-05-07
1.0477
1.2488
2025-05-06
1.0475
1.2486
2025-04-30
1.0473
1.2484
2025-04-29
1.0472
1.2483
2025-04-28
1.0471
1.2482
2025-04-25
1.0469
1.2480
2025-04-24
1.0468
1.2479
2025-04-23
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2025-04-22
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2025-04-21
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2025-04-18
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2025-04-17
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2025-04-16
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1.2477
2025-04-15
1.0466
1.2477
2025-04-14
1.0466
1.2477
2025-04-11
1.0462
1.2473
2025-04-10
1.0460
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截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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