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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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孙蕾
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0.63
过去一周
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过去一月
0.12
过去一季
0.39
过去半年
0.53
过去一年
3.25
过去三年
12.34
过去五年
21.32
成立以来
27.90
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0374
1.2518
2025-07-14
1.0372
1.2516
2025-07-11
1.0371
1.2515
2025-07-10
1.0371
1.2515
2025-07-09
1.0372
1.2516
2025-07-08
1.0373
1.2517
2025-07-07
1.0374
1.2518
2025-07-04
1.0373
1.2517
2025-07-03
1.0372
1.2516
2025-07-02
1.0371
1.2515
2025-07-01
1.0370
1.2514
2025-06-30
1.0369
1.2513
2025-06-27
1.0368
1.2512
2025-06-26
1.0367
1.2511
2025-06-25
1.0366
1.2510
2025-06-24
1.0366
1.2510
2025-06-23
1.0367
1.2511
2025-06-20
1.0366
1.2510
2025-06-19
1.0365
1.2509
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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