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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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孙蕾
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过去一年
3.76
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13.23
过去五年
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成立以来
27.42
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.0468
1.2479
2025-04-21
1.0468
1.2479
2025-04-18
1.0467
1.2478
2025-04-17
1.0467
1.2478
2025-04-16
1.0466
1.2477
2025-04-15
1.0466
1.2477
2025-04-14
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1.2477
2025-04-11
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1.2471
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2025-04-03
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1.0439
1.2450
2025-03-28
1.0437
1.2448
2025-03-27
1.0436
1.2447
2025-03-26
1.0434
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截止日期：2025-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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