(基金代码:005791)
债券型
中低风险(R2)
5.44%
近一年涨跌幅
1.0454
净值 (2025-02-14)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
-0.16
过去一月
0.06
过去一季
1.77
过去半年
2.29
过去一年
5.44
过去三年
13.45
过去五年
19.69
成立以来
27.25
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0454
1.2465
2025-02-13
1.0459
1.2470
2025-02-12
1.0461
1.2472
2025-02-11
1.0464
1.2475
2025-02-10
1.0463
1.2474
2025-02-07
1.0471
1.2482
2025-02-06
1.0469
1.2480
2025-02-05
1.0462
1.2473
2025-01-27
1.0452
1.2463
2025-01-24
1.0438
1.2449
2025-01-23
1.0440
1.2451
2025-01-22
1.0447
1.2458
2025-01-21
1.0445
1.2456
2025-01-20
1.0440
1.2451
2025-01-17
1.0442
1.2453
2025-01-16
1.0447
1.2458
2025-01-15
1.0452
1.2463
2025-01-14
1.0448
1.2459
2025-01-13
1.0442
1.2453
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005791
成立日期:
2018-09-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
浙商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-29 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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