(基金代码:005791)
债券型
中低风险(R2)
3.40%
近一年涨跌幅
1.0367
净值 (2025-06-26)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.02
过去一月
0.14
过去一季
0.63
过去半年
0.72
过去一年
3.40
过去三年
12.62
过去五年
20.23
成立以来
27.82
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0367
1.2511
2025-06-25
1.0366
1.2510
2025-06-24
1.0366
1.2510
2025-06-23
1.0367
1.2511
2025-06-20
1.0366
1.2510
2025-06-19
1.0365
1.2509
2025-06-18
1.0364
1.2508
2025-06-17
1.0364
1.2508
2025-06-16
1.0362
1.2506
2025-06-13
1.0362
1.2506
2025-06-12
1.0361
1.2505
2025-06-11
1.0362
1.2506
2025-06-10
1.0361
1.2505
2025-06-09
1.0360
1.2504
2025-06-06
1.0358
1.2502
2025-06-05
1.0356
1.2500
2025-06-04
1.0355
1.2499
2025-06-03
1.0354
1.2498
2025-05-30
1.0353
1.2497
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
005791
基金合同生效日:
2018-09-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
浙商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-29 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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