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今年
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历史净值
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今年以来
47.43
过去一周
-4.08
过去一月
-1.54
过去一季
29.74
过去半年
49.90
过去一年
51.73
过去三年
21.47
过去五年
2.09
成立以来
89.33
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.8933
1.8933
2025-11-03
1.9418
1.9418
2025-10-31
1.9370
1.9370
2025-10-30
1.9708
1.9708
2025-10-29
1.9989
1.9989
2025-10-28
1.9739
1.9739
2025-10-27
1.9637
1.9637
2025-10-24
1.9137
1.9137
2025-10-23
1.8494
1.8494
2025-10-22
1.8654
1.8654
2025-10-21
1.8790
1.8790
2025-10-20
1.8509
1.8509
2025-10-17
1.8533
1.8533
2025-10-16
1.8913
1.8913
2025-10-15
1.9051
1.9051
2025-10-14
1.8505
1.8505
2025-10-13
1.9121
1.9121
2025-10-10
1.8787
1.8787
2025-10-09
1.9712
1.9712
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.20
债券
0.11
现金
9.15
其他
3.54
前10大股持仓占比： 41.52%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
2,583,608.94
1.48
房地产
-
-
非必需消费品
31,246,636.32
17.87
工业
9,196,008.39
5.26
公用事业
-
-
金融
7,414.31
0.00
能源
-
-
通信服务
13,218,865.10
7.56
信息技术
86,625,943.43
49.54
合计
142,878,476.49
81.71
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02259
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD
9.00
NVDA
NVIDIA CORP
4.73
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.72
AAPL
APPLE INC
4.62
GOOGL
ALPHABET INC
4.18
300502
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD
3.77
MSFT
MICROSOFT CORP
3.29
688041
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
2.74
688210
SHENZHEN PACIFIC UNION PRECISION MANUFACTURING CO., LTD
2.26
TSLA
TESLA INC
2.21
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