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净值 （2026-02-02）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.44
过去一周
-0.79
过去一月
14.46
过去一季
11.20
过去半年
51.25
过去一年
66.55
过去三年
36.23
过去五年
-6.74
成立以来
119.16
日期
净值
累计净值
2026-02-02
2.1752
2.1752
2026-01-30
2.1916
2.1916
2026-01-29
2.2120
2.2120
2026-01-28
2.2441
2.2441
2026-01-27
2.2315
2.2315
2026-01-26
2.1906
2.1906
2026-01-23
2.2091
2.2091
2026-01-22
2.2013
2.2013
2026-01-21
2.1991
2.1991
2026-01-20
2.1406
2.1406
2026-01-19
2.1615
2.1615
2026-01-16
2.1843
2.1843
2026-01-15
2.1542
2.1542
2026-01-14
2.1427
2.1427
2026-01-13
2.1454
2.1454
2026-01-12
2.1886
2.1886
2026-01-09
2.1068
2.1068
2026-01-08
1.9602
1.9602
2026-01-07
1.9915
1.9915
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.26
债券
现金
9.88
其他
5.86
前十股票持仓占净值比： 40.11%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
14,298,899.71
7.92
房地产
-
-
非必需消费品
18,180,633.10
10.07
工业
22,040,054.68
12.21
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
19,511,391.14
10.80
信息技术
88,111,485.17
48.79
合计
162,142,463.80
89.79
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
GOOGL
ALPHABET INC
8.06
NVDA
NVIDIA CORP
5.13
300308
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
4.32
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
4.01
600183
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD
3.56
LITE
LUMENTUM HOLDINGS INC
3.50
603920
OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD
3.13
688256
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD
2.86
02788
CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD
2.78
AAPL
APPLE INC
2.76
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