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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
3.99
过去一月
-1.34
过去一季
0.99
过去半年
20.46
过去一年
23.89
过去三年
-30.93
过去五年
12.83
成立以来
30.98
日期
净值
累计净值
2025-01-20
1.3098
1.3098
2025-01-17
1.2962
1.2962
2025-01-16
1.2863
1.2863
2025-01-15
1.2977
1.2977
2025-01-14
1.2907
1.2907
2025-01-13
1.2595
1.2595
2025-01-10
1.2736
1.2736
2025-01-09
1.2934
1.2934
2025-01-08
1.2841
1.2841
2025-01-07
1.2835
1.2835
2025-01-06
1.2597
1.2597
2025-01-03
1.2523
1.2523
2025-01-02
1.2638
1.2638
2024-12-31
1.2842
1.2842
2024-12-30
1.3194
1.3194
2024-12-27
1.3364
1.3364
2024-12-26
1.3559
1.3559
2024-12-25
1.3288
1.3288
2024-12-24
1.3248
1.3248
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
65.94
债券
0.18
现金
20.14
其他
13.74
前10大股持仓占比： 39.95%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
1,761,228.00
1.32
房地产
5,767,019.19
4.31
非必需消费品
36,891,534.94
27.59
工业
6,839,710.00
5.11
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
6,832,214.68
5.11
信息技术
38,746,985.81
28.97
合计
96,838,692.62
72.41
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD
7.45
09868
XPENG INC
5.52
02423
KE HOLDINGS INC
4.31
09618
JD.COM INC
3.74
603009
SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO LTD
3.63
02015
LI AUTO INC
3.62
688111
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC
3.44
03690
MEITUAN
2.89
688041
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
2.76
TSLA
TESLA INC
2.59
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