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（基金代码：005534）
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净值 （2026-09-09）
0.28%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.38
过去一周
5.09
过去一月
-1.30
过去一季
-17.01
过去半年
3.76
过去一年
27.98
过去三年
79.77
过去五年
-7.72
成立以来
111.45
日期
净值
累计净值
2026-09-09
2.1145
2.1145
2026-09-08
2.1086
2.1086
2026-09-07
2.0955
2.0955
2026-09-04
2.0166
2.0166
2026-09-03
2.0249
2.0249
2026-09-02
2.0121
2.0121
2026-09-01
2.0205
2.0205
2026-08-31
2.0835
2.0835
2026-08-28
2.0556
2.0556
2026-08-27
2.0930
2.0930
2026-08-26
2.0346
2.0346
2026-08-25
2.0315
2.0315
2026-08-24
2.0301
2.0301
2026-08-21
2.0856
2.0856
2026-08-20
2.0710
2.0710
2026-08-19
2.0558
2.0558
2026-08-18
2.1639
2.1639
2026-08-17
2.2208
2.2208
2026-08-14
2.1530
2.1530
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
72.51
债券
现金
13.12
其他
14.37
前十股票持仓占净值比： 45.86%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
47,002,489.61
8.60
房地产
-
-
非必需消费品
14,609.79
0.00
工业
4,544,661.95
0.83
公用事业
-
-
金融
1,952,100.00
0.36
能源
-
-
通信服务
32,384.13
0.01
信息技术
419,333,424.26
76.73
合计
472,879,669.74
86.53
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688256
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD
6.31
688498
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD
5.71
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
5.18
SNDK
SANDISK CORP
5.11
300223
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD
4.89
688041
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
3.91
300308
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
3.79
285A
KIOXIA HOLDINGS CORP
3.73
000660
SK HYNIX INC
3.71
301526
CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL CORP
3.52
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