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（基金代码：005534）
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今年以来
36.44
过去一周
8.62
过去一月
18.74
过去一季
33.29
过去半年
27.90
过去一年
70.33
过去三年
2.63
过去五年
2.85
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.7522
1.7522
2025-09-10
1.6818
1.6818
2025-09-09
1.6522
1.6522
2025-09-08
1.6619
1.6619
2025-09-05
1.6768
1.6768
2025-09-04
1.6131
1.6131
2025-09-03
1.6912
1.6912
2025-09-02
1.6798
1.6798
2025-09-01
1.7186
1.7186
2025-08-29
1.6990
1.6990
2025-08-28
1.7166
1.7166
2025-08-27
1.6577
1.6577
2025-08-26
1.6523
1.6523
2025-08-25
1.6639
1.6639
2025-08-22
1.6087
1.6087
2025-08-21
1.5421
1.5421
2025-08-20
1.5564
1.5564
2025-08-19
1.5554
1.5554
2025-08-18
1.5570
1.5570
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.93
债券
0.14
现金
8.08
其他
4.85
前10大股持仓占比： 41.41%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
4,999,346.38
3.86
房地产
-
-
非必需消费品
11,821,032.35
9.13
工业
4,184,886.52
3.23
公用事业
-
-
金融
1,552,428.00
1.20
能源
-
-
通信服务
14,542,597.62
11.24
信息技术
85,005,871.90
65.68
合计
122,106,162.77
94.34
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
NVDA
NVIDIA CORP
5.90
MSFT
MICROSOFT CORP
5.04
300308
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
4.79
META
META PLATFORMS INC
4.55
AVGO
BROADCOM INC
3.92
300502
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD
3.91
300476
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD
3.88
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
3.43
GOOGL
ALPHABET INC
3.13
01810
XIAOMI CORP
2.86
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