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净值 （2026-03-19）
-1.85%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.41
过去一周
-2.67
过去一月
-7.91
过去一季
5.60
过去半年
8.64
过去一年
45.76
过去三年
40.88
过去五年
-8.18
成立以来
96.31
日期
净值
累计净值
2026-03-19
1.9631
1.9631
2026-03-18
2.0002
2.0002
2026-03-17
1.9584
1.9584
2026-03-16
1.9832
1.9832
2026-03-13
1.9936
1.9936
2026-03-12
2.0169
2.0169
2026-03-11
2.0634
2.0634
2026-03-10
2.0763
2.0763
2026-03-09
2.0378
2.0378
2026-03-06
2.0152
2.0152
2026-03-05
2.0637
2.0637
2026-03-04
2.0867
2.0867
2026-03-03
2.0949
2.0949
2026-03-02
2.2112
2.2112
2026-02-27
2.1750
2.1750
2026-02-26
2.1551
2.1551
2026-02-25
2.1873
2.1873
2026-02-24
2.1655
2.1655
2026-02-13
2.1317
2.1317
截止日期：2026-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.26
债券
现金
9.88
其他
5.86
前十股票持仓占净值比： 40.11%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
14,298,899.71
7.92
房地产
-
-
非必需消费品
18,180,633.10
10.07
工业
22,040,054.68
12.21
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
19,511,391.14
10.80
信息技术
88,111,485.17
48.79
合计
162,142,463.80
89.79
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
GOOGL
ALPHABET INC
8.06
NVDA
NVIDIA CORP
5.13
300308
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
4.32
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
4.01
600183
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD
3.56
LITE
LUMENTUM HOLDINGS INC
3.50
603920
OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD
3.13
688256
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD
2.86
02788
CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD
2.78
AAPL
APPLE INC
2.76
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