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2.1145
净值 （2026-09-09）
0.28%
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常亚桥
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开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.38
过去一周
5.09
过去一月
-1.30
过去一季
-17.01
过去半年
3.76
过去一年
27.98
过去三年
79.77
过去五年
-7.72
成立以来
111.45
日期
净值
累计净值
2026-09-09
2.1145
2.1145
2026-09-08
2.1086
2.1086
2026-09-07
2.0955
2.0955
2026-09-04
2.0166
2.0166
2026-09-03
2.0249
2.0249
2026-09-02
2.0121
2.0121
2026-09-01
2.0205
2.0205
2026-08-31
2.0835
2.0835
2026-08-28
2.0556
2.0556
2026-08-27
2.0930
2.0930
2026-08-26
2.0346
2.0346
2026-08-25
2.0315
2.0315
2026-08-24
2.0301
2.0301
2026-08-21
2.0856
2.0856
2026-08-20
2.0710
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2026-08-19
2.0558
2.0558
2026-08-18
2.1639
2.1639
2026-08-17
2.2208
2.2208
2026-08-14
2.1530
2.1530
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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