(基金代码:005534)
混合型
中高风险(R4)
16.33%
近一年涨跌幅
1.3504
净值 (2025-07-03)
0.96%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.15
过去一周
0.76
过去一月
6.99
过去一季
10.65
过去半年
7.83
过去一年
16.33
过去三年
-22.79
过去五年
-8.05
成立以来
35.04
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.3504
1.3504
2025-07-02
1.3376
1.3376
2025-07-01
1.3439
1.3439
2025-06-30
1.3603
1.3603
2025-06-27
1.3483
1.3483
2025-06-26
1.3402
1.3402
2025-06-25
1.3264
1.3264
2025-06-24
1.3110
1.3110
2025-06-23
1.2916
1.2916
2025-06-20
1.2871
1.2871
2025-06-19
1.3067
1.3067
2025-06-18
1.3222
1.3222
2025-06-17
1.3016
1.3016
2025-06-16
1.3293
1.3293
2025-06-13
1.3160
1.3160
2025-06-12
1.3224
1.3224
2025-06-11
1.3146
1.3146
2025-06-10
1.3066
1.3066
2025-06-09
1.3094
1.3094
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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