(基金代码:005534)
混合型
中高风险(R4)
12.94%
近一年涨跌幅
1.2630
净值 (2025-04-30)
1.11%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.65
过去一周
3.15
过去一月
0.09
过去一季
-4.02
过去半年
-2.08
过去一年
12.94
过去三年
-21.54
过去五年
1.51
成立以来
26.30
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2630
1.2630
2025-04-29
1.2491
1.2491
2025-04-28
1.2308
1.2308
2025-04-25
1.2325
1.2325
2025-04-24
1.2287
1.2287
2025-04-23
1.2244
1.2244
2025-04-22
1.1920
1.1920
2025-04-21
1.1824
1.1824
2025-04-18
1.1791
1.1791
2025-04-17
1.1859
1.1859
2025-04-16
1.1798
1.1798
2025-04-15
1.2054
1.2054
2025-04-14
1.2119
1.2119
2025-04-11
1.2034
1.2034
2025-04-10
1.1655
1.1655
2025-04-09
1.1467
1.1467
2025-04-08
1.0897
1.0897
2025-04-07
1.0863
1.0863
2025-04-03
1.2204
1.2204
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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