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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-09-11
1.7522
1.7522
2025-09-10
1.6818
1.6818
2025-09-09
1.6522
1.6522
2025-09-08
1.6619
1.6619
2025-09-05
1.6768
1.6768
2025-09-04
1.6131
1.6131
2025-09-03
1.6912
1.6912
2025-09-02
1.6798
1.6798
2025-09-01
1.7186
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2025-08-29
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2025-08-28
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2025-08-27
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2025-08-26
1.6523
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2025-08-25
1.6639
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2025-08-22
1.6087
1.6087
2025-08-21
1.5421
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2025-08-20
1.5564
1.5564
2025-08-19
1.5554
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2025-08-18
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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