(基金代码:005534)
混合型
中高风险(R4)
75.00%
近一年涨跌幅
1.8065
净值 (2025-09-17)
0.85%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.67
过去一周
7.41
过去一月
17.71
过去一季
38.79
过去半年
32.99
过去一年
75.00
过去三年
11.48
过去五年
4.90
成立以来
80.65
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.8065
1.8065
2025-09-16
1.7912
1.7912
2025-09-15
1.7601
1.7601
2025-09-12
1.7544
1.7544
2025-09-11
1.7522
1.7522
2025-09-10
1.6818
1.6818
2025-09-09
1.6522
1.6522
2025-09-08
1.6619
1.6619
2025-09-05
1.6768
1.6768
2025-09-04
1.6131
1.6131
2025-09-03
1.6912
1.6912
2025-09-02
1.6798
1.6798
2025-09-01
1.7186
1.7186
2025-08-29
1.6990
1.6990
2025-08-28
1.7166
1.7166
2025-08-27
1.6577
1.6577
2025-08-26
1.6523
1.6523
2025-08-25
1.6639
1.6639
2025-08-22
1.6087
1.6087
截止日期:2025-09-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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