(基金代码:005534)
混合型
中高风险(R4)
40.89%
近一年涨跌幅
2.1530
净值 (2026-08-14)
1.31%
日涨跌幅
基金经理
常亚桥
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.41
过去一周
0.49
过去一月
-13.46
过去一季
-11.85
过去半年
1.00
过去一年
40.89
过去三年
79.76
过去五年
-3.92
成立以来
115.30
日期
净值
累计净值
2026-08-14
2.1530
2.1530
2026-08-13
2.1252
2.1252
2026-08-12
2.1412
2.1412
2026-08-11
2.1059
2.1059
2026-08-10
2.1230
2.1230
2026-08-07
2.1424
2.1424
2026-08-06
2.0898
2.0898
2026-08-05
2.0796
2.0796
2026-08-04
2.0329
2.0329
2026-08-03
1.9318
1.9318
2026-07-31
1.9836
1.9836
2026-07-30
1.9433
1.9433
2026-07-29
1.9744
1.9744
2026-07-28
1.9809
1.9809
2026-07-27
2.1546
2.1546
2026-07-24
2.1152
2.1152
2026-07-23
2.1899
2.1899
2026-07-22
2.2069
2.2069
2026-07-21
2.2864
2.2864
截止日期:2026-08-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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