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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
14.25
过去三年
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过去五年
-11.88
成立以来
33.43
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.3343
1.3343
2025-07-04
1.3484
1.3484
2025-07-03
1.3504
1.3504
2025-07-02
1.3376
1.3376
2025-07-01
1.3439
1.3439
2025-06-30
1.3603
1.3603
2025-06-27
1.3483
1.3483
2025-06-26
1.3402
1.3402
2025-06-25
1.3264
1.3264
2025-06-24
1.3110
1.3110
2025-06-23
1.2916
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2025-06-20
1.2871
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2025-06-19
1.3067
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2025-06-18
1.3222
1.3222
2025-06-17
1.3016
1.3016
2025-06-16
1.3293
1.3293
2025-06-13
1.3160
1.3160
2025-06-12
1.3224
1.3224
2025-06-11
1.3146
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截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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