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（基金代码：005534）
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今年以来
8.16
过去一周
-2.62
过去一月
-4.63
过去一季
-25.84
过去半年
3.00
过去一年
16.66
过去三年
74.76
过去五年
-10.62
成立以来
105.34
日期
净值
累计净值
2026-09-15
2.0534
2.0534
2026-09-14
2.0437
2.0437
2026-09-11
2.0916
2.0916
2026-09-10
2.0814
2.0814
2026-09-09
2.1145
2.1145
2026-09-08
2.1086
2.1086
2026-09-07
2.0955
2.0955
2026-09-04
2.0166
2.0166
2026-09-03
2.0249
2.0249
2026-09-02
2.0121
2.0121
2026-09-01
2.0205
2.0205
2026-08-31
2.0835
2.0835
2026-08-28
2.0556
2.0556
2026-08-27
2.0930
2.0930
2026-08-26
2.0346
2.0346
2026-08-25
2.0315
2.0315
2026-08-24
2.0301
2.0301
2026-08-21
2.0856
2.0856
2026-08-20
2.0710
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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