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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
26.30
日期
净值
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2025-04-30
1.2630
1.2630
2025-04-29
1.2491
1.2491
2025-04-28
1.2308
1.2308
2025-04-25
1.2325
1.2325
2025-04-24
1.2287
1.2287
2025-04-23
1.2244
1.2244
2025-04-22
1.1920
1.1920
2025-04-21
1.1824
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2025-04-18
1.1791
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2025-04-17
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2025-04-16
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2025-04-15
1.2054
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2025-04-14
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1.1655
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2025-04-09
1.1467
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2025-04-08
1.0897
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2025-04-07
1.0863
1.0863
2025-04-03
1.2204
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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