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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-19
1.2840
1.2840
2025-05-16
1.3002
1.3002
2025-05-15
1.2930
1.2930
2025-05-14
1.3099
1.3099
2025-05-13
1.3024
1.3024
2025-05-12
1.3027
1.3027
2025-05-09
1.2681
1.2681
2025-05-08
1.2754
1.2754
2025-05-07
1.2782
1.2782
2025-05-06
1.2915
1.2915
2025-04-30
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2025-04-29
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2025-04-28
1.2308
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2025-04-25
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2025-04-24
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2025-04-23
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2025-04-22
1.1920
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2025-04-21
1.1824
1.1824
2025-04-18
1.1791
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截止日期：2025-05-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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